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DP

Divergent Planning Portfolio-Positionen

AUM 392 Mio. $ Umschlag 8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss
+8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,43 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+2 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,21 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,17 Mio. $
4
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+971.444 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+889.566 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+475.808 $
2
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+192.505 $
3
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+87.643 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+84.690 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+71.409 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,12 %
2 Technologie 0,91 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,39 %
4 Finanzwesen 0,35 %
5 Industrie 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
102 Mio. $ 26,08 %
148.837
+1.310
+0,9 % +889.566 $
2020 Q4
20 Quartale
AVDV-Symbol
2
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
50,2 Mio. $ 12,83 %
529.894
-2.122
-0,4 % -192.505 $
2022 Q2
14 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
46,6 Mio. $ 11,9 %
76.242
+1.958
+3 % +1,17 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
JMBS-Symbol
4
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
41,8 Mio. $ 10,69 %
918.067
+43.628
+5 % +2 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
AVUS-Symbol
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
27,3 Mio. $ 6,96 %
242.241
+4.394
+2 % +483.958 $
2022 Q2
14 Quartale
DFAS-Symbol
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
25,4 Mio. $ 6,49 %
361.021
+7.242
+2 % +499.241 $
2024 Q1
7 Quartale
JAAA-Symbol
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
21,1 Mio. $ 5,39 %
417.349
+23.855
+6 % +1,21 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,76 %
292.191
+6.995
+2 % +351.977 $
2021 Q4
16 Quartale
DFCF-Symbol
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,42 %
314.352
+2.999
+1 % +128.469 $
2022 Q4
12 Quartale
TBIL-Symbol
10
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,9 %
227.379
+19.453
+9 % +971.444 $
2023 Q3
9 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,46 %
115.213
+1.598
+1 % +134.286 $
2022 Q4
12 Quartale
AVDE-Symbol
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
9,12 Mio. $ 2,33 %
109.710
+2.149
+2 % +172.359 $
2025 Q2
2 Quartale
SCHC-Symbol
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,61 %
137.675
+2.750
+2 % +124.627 $
2025 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,59 %
8.584
-266
-3 % -71.409 $
2020 Q4
20 Quartale
VT-Symbol
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
989.584 $ 0,25 %
6.964
-627
-8 % -87.643 $
2020 Q4
20 Quartale
MAR-Symbol
16
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
945.558 $ 0,24 %
3.017
-197
-6 % -56.278 $
2020 Q4
20 Quartale
MS-Symbol
17
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
762.707 $ 0,19 %
+4.193
Neu +699.407 $
2025 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
715.379 $ 0,18 %
1.513
-169
-10 % -84.690 $
2024 Q1
7 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
646.420 $ 0,17 %
8.836
-712
-7 % -51.793 $
2020 Q4
20 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
635.266 $ 0,16 %
1.036
+73
+8 % +44.795 $
2024 Q1
7 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
579.840 $ 0,15 %
2.560
– –
2023 Q2
10 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
555.754 $ 0,14 %
1.604
– –
2020 Q4
20 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
501.544 $ 0,13 %
1.009
– –
2022 Q1
15 Quartale
AOA-Symbol
24
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
454.468 $ 0,12 %
5.047
+72
+1 % +6.411 $
2020 Q4
20 Quartale
AOR-Symbol
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
408.846 $ 0,1 %
6.262
+174
+3 % +11.291 $
2020 Q4
20 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

EP
EnCap Partners Houston, Texas 383 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rovin Capital Mesa, Arizona 377 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWIRL
Al Warda Investments RSC Ltd Abu Dhabi 408 Mio. $ AUM
RPCA
Running Point Capital Advisors El Segundo, California 367 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHCM
Juniper Hill Capital Management Menlo Park, California 419 Mio. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KK
Kotler Kevin 427 Mio. $ AUM
STS
SG Trading Solutions Bountiful, Utah 431 Mio. $ AUM
MWM
MGB Wealth Management Addison, Texas 350 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Divergent Planning für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Divergent Planning 37 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 376 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Divergent Planning für Q4 2025 weist 2 neu, 16 erhöht, 10 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Morgan Stanley: 4.193 Aktien im Wert von 762.707 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 475.808 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Divergent Planning im Q4 2025 war Morgan Stanley: 4.193 Aktien im Wert von 762.707 $.
  • Divergent Planning hat seine Position in Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Divergent Planning im Q4 2025 entfiel auf Avantis International Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 192.505 $.
  • Divergent Planning hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 475.808 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Divergent Planning machen im Q4 2025 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
  • Divergent Planning eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Divergent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 392 Mio. $.

Auf Grundlage der von Divergent Planning für Q4 2025 am 12. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .