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MCP

Militia Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 435 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
435 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss
+46,5 Mio. $
Kapitalfluss %
10,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,24 %
Position
282
Neu
74
Aufgestockt
52
Reduziert
30
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+7,02 Mio. $
2
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+3,17 Mio. $
3
KLAR-Symbol
Klarna Group
KLAR
+3,03 Mio. $
4
QQQE-Symbol
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
+2,85 Mio. $
5
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EC-Symbol
Ecopetrol
EC
+4,6 Mio. $
2
BYRN-Symbol
Byrna Technologies
BYRN
+2,08 Mio. $
3
GPRK-Symbol
GeoPark
GPRK
+1,91 Mio. $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,8 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,42 %
2 Finanzwesen 13,53 %
3 Gesundheitswesen 7,42 %
4 Energie 6,97 %
5 Technologie 6,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AFRM-Symbol
1
CALL
Affirm
AFRM
24,9 Mrd. $
41,4 Mio. $ 9,5 %
+555.600
Neu +40 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
31,2 Mio. $ 7,17 %
45.800
-55.100
-55 % -37,2 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
COIN-Symbol
3
Put
Coinbase
COIN
45,1 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,51 %
+86.900
Neu +25,9 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
4
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,93 %
312.600
– –
2024 Q4
4 Quartale
IWM-Symbol
5
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,39 %
+60.000
Neu +14,8 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ET-Symbol
6
Energy Transfer Partners
ET
67,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,27 %
600.000
+123.000
+26 % +2,05 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
9,7 Mio. $ 2,24 %
42.216
+4.616
+12 % +1,06 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
KLAR-Symbol
8
CALL
Klarna Group
KLAR
4,99 Mrd. $
9,47 Mio. $ 2,18 %
+327.600
Neu +11,3 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
OMAB-Symbol
9
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,58 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,07 %
83.046
– –
2024 Q4
4 Quartale
AX-Symbol
10
Axos Financial
AX
5,1 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,98 %
100.000
+12.000
+14 % +988.324 $
2024 Q4
4 Quartale
WES-Symbol
11
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,81 %
200.000
– –
2025 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
7,69 Mio. $ 1,77 %
+24.500
Neu +7,02 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
TSM-Symbol
13
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
7,4 Mio. $ 1,7 %
24.348
+348
+1 % +102.109 $
2025 Q2
2 Quartale
BABA-Symbol
14
Put
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,67 %
49.500
– –
2025 Q1
3 Quartale
ORR-Symbol
15
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
353 Mio. $
5,5 Mio. $ 1,26 %
161.000
+38.000
+31 % +1,24 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
IBKR-Symbol
16
Interactive Brokers
IBKR
37,6 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,05 %
71.000
+15.000
+27 % +1 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
FUBO-Symbol
17
Put
FuboTV Inc
FUBO
248 Mio. $
4,54 Mio. $ 1,04 %
12.500
– –
2024 Q4
4 Quartale
CAAP-Symbol
18
Corporacion America
CAAP
4,11 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,96 %
161.000
– –
2024 Q4
4 Quartale
MPLX-Symbol
19
MPLX
MPLX
59,2 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,82 %
67.000
– –
2025 Q2
2 Quartale
GRVY-Symbol
20
GRAVITY
GRVY
465 Mio. $
3,4 Mio. $ 0,78 %
58.737
+737
+1 % +42.867 $
2024 Q4
4 Quartale
AFRM-Symbol
21
Affirm
AFRM
24,9 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,75 %
43.943
+32.743
+292 % +2,36 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
3,27 Mio. $ 0,75 %
3.040
-1.060
-26 % -1,01 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
FBTC-Symbol
23
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,3 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,74 %
42.300
+31.800
+303 % +2,77 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
HPE-Symbol
24
CALL
Hewlett Packard
HPE
74,5 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,73 %
+132.700
Neu +3,13 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
BMA-Symbol
25
Banco Macro
BMA
4,05 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,69 %
33.400
-8.600
-20 % -650.096 $
2025 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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MSOP GP Menlo Park, California 439 Mio. $ AUM
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JHCM
Juniper Hill Capital Management Menlo Park, California 419 Mio. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantage Wealth Pasadena, California 463 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWIRL
Al Warda Investments RSC Ltd Abu Dhabi 408 Mio. $ AUM
CIP
Capital Insight Partners Scottsdale, Arizona 473 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Divergent Planning Bethesda, Maryland 392 Mio. $ AUM 13,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Militia Capital Partners für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Militia Capital Partners 282 Positionen im Wert von 435 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Militia Capital Partners investierte 46,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 24.500 Aktien im Wert von 7,69 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Bitcoin Trust; sie wurde auf 1,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Militia Capital Partners im Q4 2025 war Alphabet (Google) Class C: 24.500 Aktien im Wert von 7,69 Mio. $.
  • Militia Capital Partners hat seine Position in Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Militia Capital Partners im Q4 2025 entfiel auf iShares Bitcoin Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
  • Militia Capital Partners hat seine Position in Ecopetrol im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Militia Capital Partners machen im Q4 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 435 Mio. $ aus.
  • Militia Capital Partners eröffnete 74 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Militia Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 435 Mio. $.

Auf Grundlage der von Militia Capital Partners für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .