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VW

Vantage Wealth Portfolio-Positionen

AUM 463 Mio. $ Umschlag 3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+250,43 %
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,31 %
Position
30
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+2,88 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+2,87 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,7 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+742.819 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+473.970 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,55 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+3,42 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,71 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+947.557 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+539.258 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,61 %
2 Finanzwesen 17,93 %
3 Gesundheitswesen 12,38 %
4 Industrie 12,22 %
5 Energie 8,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
26,7 Mio. $ 5,77 %
85.261
-19.364
-19 % -5,55 Mio. $
2018 Q3
29 Quartale
GLW-Symbol
2
Corning
GLW
114 Mrd. $
23,3 Mio. $ 5,04 %
266.255
-39.680
-13 % -3,42 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
TEL-Symbol
3
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
23 Mio. $ 4,98 %
101.310
-7.400
-7 % -1,71 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
22,5 Mio. $ 4,87 %
69.850
-1.712
-2 % -530.043 $
2013 Q2
50 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,8 Mio. $ 4,72 %
80.355
-1.255
-2 % -336.909 $
2013 Q2
50 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,8 Mio. $ 4,71 %
94.409
-1.370
-1 % -313.439 $
2018 Q1
31 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,7 Mio. $ 4,68 %
44.801
-899
-2 % -450.509 $
2013 Q2
50 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,61 %
60.760
-262
-0,4 % -89.263 $
2013 Q2
50 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,51 %
63.729
-1.700
-3 % -539.258 $
2020 Q1
23 Quartale
EMR-Symbol
10
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
20,4 Mio. $ 4,42 %
154.060
-2.500
-2 % -331.647 $
2023 Q1
11 Quartale
ENB-Symbol
11
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,36 %
421.185
-6.795
-2 % -324.416 $
2024 Q2
6 Quartale
BLK-Symbol
12
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
20 Mio. $ 4,33 %
18.721
-123
-0,7 % -134.468 $
2018 Q4
28 Quartale
MDT-Symbol
13
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,26 %
205.350
-9.755
-5 % -947.557 $
2023 Q1
11 Quartale
NEE-Symbol
14
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,19 %
241.575
-4.815
-2 % -398.810 $
2023 Q3
9 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
19,1 Mio. $ 4,12 %
37.948
+1.493
+4 % +742.819 $
2013 Q2
50 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,06 %
130.905
-1.075
-0,8 % -157.948 $
2013 Q2
50 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,03 %
122.295
-1.260
-1 % -191.903 $
2022 Q3
13 Quartale
APD-Symbol
18
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,02 %
75.282
+11.303
+18 % +2,87 Mio. $
2022 Q1
15 Quartale
TXN-Symbol
19
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,02 %
107.160
+9.940
+10 % +1,7 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
67 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4 %
94.737
+2.423
+3 % +473.970 $
2024 Q2
6 Quartale
CNI-Symbol
21
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,81 %
178.257
+4.040
+2 % +388.417 $
2013 Q2
50 Quartale
ZTS-Symbol
22
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,55 %
130.555
+22.085
+20 % +2,88 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,3 Mio. $ 1,58 %
39.162
– –
2022 Q4
12 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,69 Mio. $ 0,58 %
7.773
-97
-1 % -34.688 $
2020 Q2
22 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,33 %
4.935
-50
-1 % -14.287 $
2018 Q3
29 Quartale
1
2

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CIP
Capital Insight Partners Scottsdale, Arizona 473 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
MSOP GP Menlo Park, California 439 Mio. $ AUM
MCP
Militia Capital Partners Las Vegas, Nevada 435 Mio. $ AUM 65,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFPW
Vantage Financial Partners (Wisconsin) Elm Grove, Wisconsin 493 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
High Falls Advisors Rochester, New York 494 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STS
SG Trading Solutions Bountiful, Utah 431 Mio. $ AUM
KK
Kotler Kevin 427 Mio. $ AUM
GFA
Gifford Fong Associates Lafayette, California 501 Mio. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vantage Wealth für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Vantage Wealth 30 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Anstieg um 0,61 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Vantage Wealth hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 30 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Vantage Wealth im Q4 2025 war Arrowhead Research: 3.750 Aktien im Wert von 248.963 $.
  • Vantage Wealth hat seine Position in Zoetis in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vantage Wealth im Q4 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Vantage Wealth machen im Q4 2025 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
  • Vantage Wealth hat in Q4 2025 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Vantage Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,61 % auf 463 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vantage Wealth für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .