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Vantage Wealth Portfolio-Positionen

AUM 463 Mio. $ Umschlag 3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+250,43 %
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,31 %
Position
30
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+2,88 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+2,87 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,7 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+742.819 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+473.970 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,55 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+3,42 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,71 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+947.557 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+539.258 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,61 %
2 Finanzwesen 17,93 %
3 Gesundheitswesen 12,38 %
4 Industrie 12,22 %
5 Energie 8,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
26
Costco
COST
438 Mrd. $
734.714 $ 0,16 %
852
– –
2022 Q4
12 Quartale
TJX-Symbol
27
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
614.440 $ 0,13 %
4.000
– –
2025 Q2
2 Quartale
AVY-Symbol
28
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
267.727 $ 0,06 %
1.472
– –
2020 Q3
21 Quartale
ARWR-Symbol
29
Arrowhead Research
ARWR
7,9 Mrd. $
248.963 $ 0,05 %
+3.750
Neu +183.792 $
2025 Q4
0 Quartale
LIND-Symbol
30
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
173.040 $ 0,04 %
12.000
– –
2022 Q2
14 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Vantage Wealth für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Vantage Wealth 30 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Anstieg um 0,61 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Vantage Wealth hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 30 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Vantage Wealth im Q4 2025 war Arrowhead Research: 3.750 Aktien im Wert von 248.963 $.
  • Vantage Wealth hat seine Position in Zoetis in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vantage Wealth im Q4 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Vantage Wealth machen im Q4 2025 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
  • Vantage Wealth hat in Q4 2025 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Vantage Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,61 % auf 463 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vantage Wealth für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .