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Vantage Wealth Portfolio-Positionen
AUM
463 Mio. $
Umschlag
3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+250,43 %
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,43 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
18
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+1,75 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+380.501 $ |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+240.422 $ |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+159.295 $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+157.765 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+54.307 $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+4.479 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 23,69 % |
| 2 | Sonstiges | 17,89 % |
| 3 | Industrie | 17,47 % |
| 4 | Technologie | 16,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 15,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 6,78 % |
173.832
-893
| -0,5 % | -54.307 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 5,47 % |
339.900
+14.376
| +4 % | +380.501 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Visa
V
794 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 5,24 % |
111.159
+1.200
| +1 % | +96.071 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 5,2 % |
29.141
+15
| +0,1 % | +4.443 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 9,12 Mio. $ | 5,19 % |
63.103
+932
| +1 % | +136.305 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
6
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 5,17 % |
128.173
+2.186
| +2 % | +159.295 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 5,07 % |
133.719
+945
| +0,7 % | +61.617 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 4,93 % |
79.555
+470
| +0,6 % | +50.646 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 4,74 % |
70.376
+865
| +1 % | +104.939 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
76,5 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 4,64 % |
124.610
+310
| +0,2 % | +19.574 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 7,96 Mio. $ | 4,53 % |
138.166
+1.400
| +1 % | +79.026 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 4,48 % |
177.570
+36.595
| +26 % | +1,75 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
13
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 4,36 % |
119.687
+2.379
| +2 % | +157.765 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 4,26 % |
68.413
+210
| +0,3 % | +22.936 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
15
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 4,21 % |
50.091
-30
| -0,1 % | -4.479 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 4,13 % |
97.774
+100
| +0,1 % | +7.392 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 3,7 % |
97.690
+3.450
| +4 % | +240.422 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Vantage Wealth für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Vantage Wealth 21 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Vantage Wealth setzte im Q3 2016 11 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 18 bestehende Positionen aus.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Qualcomm; sie wurde auf 54.307 $ geschätzt.
- Vantage Wealth hat seine Position in Wells Fargo in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vantage Wealth im Q3 2016 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 54.307 $.
- Die zehn größten Positionen von Vantage Wealth machen im Q3 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- Vantage Wealth hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Vantage Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vantage Wealth für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .