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Vantage Wealth Portfolio-Positionen
AUM
463 Mio. $
Umschlag
3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+250,43 %
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,23 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-3,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,16 %
Position
26
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+7,38 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+846.528 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
BIVV
Bioverativ Inc. Common Stock
BIVV
|
+749.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+200.379 $ |
| 4 |
Canadian National Railway
CNI
|
+190.717 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+184.687 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 22,61 % |
| 2 | Sonstiges | 21,45 % |
| 3 | Technologie | 17,41 % |
| 4 | Industrie | 16,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
789 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 4,88 % |
97.596
-1.650
| -2 % | -153.137 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 4,78 % |
161.745
-3.410
| -2 % | -182.701 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
3
Novartis
NVS
308 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 4,74 % |
118.871
-2.466
| -2 % | -174.776 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 8,75 Mio. $ | 4,67 % |
51.660
-880
| -2 % | -146.368 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 4,6 % |
94.320
-1.435
| -1 % | -123.819 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 4,58 % |
155.687
-3.070
| -2 % | -171.507 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 8,45 Mio. $ | 4,51 % |
122.605
-1.270
| -1 % | -87.183 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
8
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 8,4 Mio. $ | 4,48 % |
233.432
-5.420
| -2 % | -200.379 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
76 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 4,47 % |
103.320
-2.500
| -2 % | -190.717 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 4,46 % |
63.274
-1.025
| -2 % | -130.757 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
11
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 4,37 % |
71.037
-1.610
| -2 % | -184.687 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 4,35 % |
106.164
-2.034
| -2 % | -152.350 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 4,35 % |
46.811
-1.065
| -2 % | -178.101 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Welltower
WELL
182 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 3,93 % |
98.345
-1.610
| -2 % | -117.690 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 3,84 % |
+48.921
| Neu | +7,38 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
16
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 3,72 % |
63.055
-830
| -1 % | -88.720 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
78 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 3,72 % |
94.017
-580
| -0,6 % | -43.062 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
T. Rowe Price
TROW
23,7 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 3,69 % |
93.190
-900
| -1 % | -64.365 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
19
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 816.000 $ | 0,44 % |
+14.000
| Neu | +846.528 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
| – | – |
-27.549
| Geschlossen | -7,53 Mio. $ | – |
|
|
BIVV
21
Nicht mehr gelistet
Bioverativ Inc. Common Stock
BIVV
| – | – |
-13.759
| Geschlossen | -749.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Vantage Wealth für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Vantage Wealth 26 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Vantage Wealth für Q2 2017 weist 2 neu, 22 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 48.921 Aktien im Wert von 7,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Biogen mit einem geschätzten Wert von 7,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Vantage Wealth im Q2 2017 war IBM: 48.921 Aktien im Wert von 7,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vantage Wealth im Q2 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 200.379 $.
- Vantage Wealth hat seine Position in Biogen im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vantage Wealth machen im Q2 2017 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
- Vantage Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Vantage Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 188 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vantage Wealth für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .