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Vantage Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.63억
회전율
3.33%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+56.09%
5년 예상 수익률
+73.82%
10년 예상 수익률
+250.43%
AUM
US$1.88억
AUM 성장
+US$423만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.16%
보유액
26
신규
2
증가
–
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$738만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$84.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+US$753만 |
| 2 |
BIVV
Bioverativ Inc. Common Stock
BIVV
|
+US$74.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$20만 |
| 4 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$19.1만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$18.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.61% |
| 2 | 기타 | 21.45% |
| 3 | 정보기술 | 17.41% |
| 4 | 산업재 | 16.88% |
| 5 | 헬스케어 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7944억
| US$915만 | 4.88% |
97,596
-1,650
| -2% | -US$15.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$896만 | 4.78% |
161,745
-3,410
| -2% | -US$18.3만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
3
Novartis
NVS
US$3031억
| US$889만 | 4.74% |
118,871
-2,466
| -2% | -US$17.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$875만 | 4.67% |
51,660
-880
| -2% | -US$14.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$862만 | 4.6% |
94,320
-1,435
| -1% | -US$12.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$860만 | 4.58% |
155,687
-3,070
| -2% | -US$17.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$845만 | 4.51% |
122,605
-1,270
| -1% | -US$8.72만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$840만 | 4.48% |
233,432
-5,420
| -2% | -US$20만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$837만 | 4.47% |
103,320
-2,500
| -2% | -US$19.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$837만 | 4.46% |
63,274
-1,025
| -2% | -US$13.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$820만 | 4.37% |
71,037
-1,610
| -2% | -US$18.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$816만 | 4.35% |
106,164
-2,034
| -2% | -US$15.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$947억
| US$815만 | 4.35% |
46,811
-1,065
| -2% | -US$17.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Welltower
WELL
US$1793억
| US$736만 | 3.93% |
98,345
-1,610
| -2% | -US$11.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
15
IBM
IBM
US$2336억
| US$720만 | 3.84% |
+48,921
| 신규 | +US$738만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$697만 | 3.72% |
63,055
-830
| -1% | -US$8.87만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$697만 | 3.72% |
94,017
-580
| -0.6% | -US$4.31만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$692만 | 3.69% |
93,190
-900
| -1% | -US$6.44만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$81.6만 | 0.44% |
+14,000
| 신규 | +US$84.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Biogen
BIIB
US$375억
| – | – |
-27,549
| 청산됨 | -US$753만 | – |
|
|
BIVV
21
상장폐지됨
Bioverativ Inc. Common Stock
BIVV
| – | – |
-13,759
| 청산됨 | -US$74.9만 | – |
|
유사한 펀드
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Vantage Wealth의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Vantage Wealth 측은 US$1.88억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Vantage Wealth의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 22개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IBM 주식으로, 48,921주를 보유했으며 가치는 US$720만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Biogen 주식으로, 추정 금액은 US$753만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 23%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Vantage Wealth의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$720만 상당의 48,921주를 매수했어요.
- Vantage Wealth의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$20만예요.
- Vantage Wealth 측은 2017년 2분기에 Biogen 보유분을 전량 매도해 추정 US$753만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vantage Wealth의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 46% 비중을 차지해요.
- Vantage Wealth 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Vantage Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.88억에 이르렀어요.
2017년 8월 15일에 제출된 Vantage Wealth의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.