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Vantage Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.63억
회전율
3.33%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+56.09%
5년 예상 수익률
+73.82%
10년 예상 수익률
+250.43%
AUM
US$1.57억
AUM 성장
-US$58.9만
(-0.37%)
자금 흐름
-US$315만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.1%
보유액
22
신규
1
증가
13
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$687만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$188만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$20.8만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$17만 |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$14.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$747만 |
| 2 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$431만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$101만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$31.8만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.79% |
| 2 | 산업재 | 18.84% |
| 3 | 헬스케어 | 15.78% |
| 4 | 정보기술 | 15.36% |
| 5 | 기타 | 15.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$936만 | 5.96% |
174,725
-4,775
| -3% | -US$25.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Novartis
NVS
US$3070억
| US$932만 | 5.93% |
125,987
-1,967
| -2% | -US$13.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$900만 | 5.73% |
62,171
+775
| +1% | +US$11.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$843만 | 5.37% |
69,511
-2,800
| -4% | -US$31.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$838만 | 5.33% |
79,085
-365
| -0.5% | -US$3.77만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$825만 | 5.25% |
132,774
+3,325
| +3% | +US$20.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7886억
| US$816만 | 5.19% |
109,959
+1,600
| +1% | +US$12.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$778만 | 4.95% |
325,524
+1,820
| +0.6% | +US$4.52만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$757만 | 4.82% |
117,308
+1,827
| +2% | +US$11.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$735만 | 4.68% |
68,203
+1,105
| +2% | +US$11.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$734만 | 4.67% |
124,300
+2,115
| +2% | +US$12.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
3M
MMM
US$955억
| US$734만 | 4.67% |
50,121
-7,182
| -13% | -US$101만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| US$715만 | 4.55% |
97,674
-225
| -0.2% | -US$1.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Biogen
BIIB
US$367억
| US$704만 | 4.48% |
29,126
+7,131
| +32% | +US$188만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$700만 | 4.45% |
136,766
+3,275
| +2% | +US$17만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$688만 | 4.38% |
94,240
+1,910
| +2% | +US$14.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$667만 | 4.25% |
+140,975
| 신규 | +US$687만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Accenture
ACN
US$1539억
| – | – |
-64,729
| 청산됨 | -US$747만 | – |
|
|
19
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-15,288
| 청산됨 | -US$431만 | – |
|
유사한 펀드
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Vantage Wealth의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Vantage Wealth의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$1.57억였으며 전 분기 US$1.58억보다 0.37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Vantage Wealth의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 13개 증가, 6개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo 주식으로, 140,975주를 보유했으며 가치는 US$667만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$747만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Vantage Wealth의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 주식으로, US$667만 상당의 140,975주를 매수했어요.
- Vantage Wealth 측이 2016년 2분기에 Biogen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- Vantage Wealth의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 3M이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Vantage Wealth 측은 2016년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$747만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vantage Wealth의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 54% 비중을 차지해요.
- Vantage Wealth 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Vantage Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.37% 하락해 US$1.57억 규모가 됐어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Vantage Wealth의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.