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Vantage Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 463 M
Rotación
3.33%
Rendimiento estimado a 1 año
18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+250.43%
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 589 k
(-0.37%)
Flujo de capital
-USD 3.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.1%
Posición
22
Nuevas
1
Aumentadas
13
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 6.87 M |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 208 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 170 k |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 142 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 7.47 M |
| 2 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+USD 4.31 M |
| 3 |
3M
MMM
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 318 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.79% |
| 2 | Industriales | 18.84% |
| 3 | Salud | 15.78% |
| 4 | Tecnología | 15.36% |
| 5 | Varios | 15.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 9.36 M | 5.96% |
174,725
-4,775
| -3% | -USD 252 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 9.32 M | 5.93% |
125,987
-1,967
| -2% | -USD 136 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 9 M | 5.73% |
62,171
+775
| +1% | +USD 111 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 8.43 M | 5.37% |
69,511
-2,800
| -4% | -USD 318 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 8.38 M | 5.33% |
79,085
-365
| -0.5% | -USD 37.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 8.25 M | 5.25% |
132,774
+3,325
| +3% | +USD 208 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 8.16 M | 5.19% |
109,959
+1,600
| +1% | +USD 125 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 7.78 M | 4.95% |
325,524
+1,820
| +0.6% | +USD 45.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 7.57 M | 4.82% |
117,308
+1,827
| +2% | +USD 117 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 7.35 M | 4.68% |
68,203
+1,105
| +2% | +USD 115 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 7.34 M | 4.67% |
124,300
+2,115
| +2% | +USD 128 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 7.34 M | 4.67% |
50,121
-7,182
| -13% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 7.15 M | 4.55% |
97,674
-225
| -0.2% | -USD 16 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 7.04 M | 4.48% |
29,126
+7,131
| +32% | +USD 1.88 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7 M | 4.45% |
136,766
+3,275
| +2% | +USD 170 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 6.88 M | 4.38% |
94,240
+1,910
| +2% | +USD 142 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 6.67 M | 4.25% |
+140,975
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| – | – |
-64,729
| Cerradas | -USD 7.47 M | – |
|
|
19
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-15,288
| Cerradas | -USD 4.31 M | – |
|
Fondos similares
MG
STS
KK
Revisión del portafolio de Vantage Wealth en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Vantage Wealth mantenía 22 posiciones valuadas en USD 157 M, un 0.37% menos que los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Vantage Wealth muestra 1 nuevos, Aumentaron 13, 6 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo: 140,975 acciones con un valor de USD 6.67 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 7.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Vantage Wealth en T2 2016 fue Wells Fargo: 140,975 acciones por un valor de USD 6.67 M.
- Vantage Wealth fue quien más aumentó su posición en Biogen durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Vantage Wealth durante T2 2016 fue en 3M, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Vantage Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T2 2016, con una venta estimada de USD 7.47 M.
- Las diez principales posiciones de Vantage Wealth representan 54% de su cartera de USD 157 M en T2 2016.
- Vantage Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2016.
- El valor de la cartera de Vantage Wealth cayó 0.37% frente al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Vantage Wealth correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.