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Vantage Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 463 mi
Giro
3,33%
Retorno est. (1 ano)
18,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+18,98%
Retorno est. (3 anos)
+56,09%
Retorno est. (5 anos)
+73,82%
Retorno est. (10 anos)
+250,43%
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 589 mil
(-0,37%)
Fluxo de capital
-US$ 3,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,1%
Posição
22
Nova
1
Aumentada
13
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 6,87 mi |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 208 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 170 mil |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 142 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 7,47 mi |
| 2 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$ 4,31 mi |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 318 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 252 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,79% |
| 2 | Bens industriais | 18,84% |
| 3 | Saúde | 15,78% |
| 4 | Tecnologia | 15,36% |
| 5 | Diversos | 15,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 9,36 mi | 5,96% |
174.725
-4.775
| -3% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 9,32 mi | 5,93% |
125.987
-1.967
| -2% | -US$ 136 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 9 mi | 5,73% |
62.171
+775
| +1% | +US$ 111 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 8,43 mi | 5,37% |
69.511
-2.800
| -4% | -US$ 318 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 8,38 mi | 5,33% |
79.085
-365
| -0,5% | -US$ 37,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 8,25 mi | 5,25% |
132.774
+3.325
| +3% | +US$ 208 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 8,16 mi | 5,19% |
109.959
+1.600
| +1% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 7,78 mi | 4,95% |
325.524
+1.820
| +0,6% | +US$ 45,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 7,57 mi | 4,82% |
117.308
+1.827
| +2% | +US$ 117 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 7,35 mi | 4,68% |
68.203
+1.105
| +2% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 7,34 mi | 4,67% |
124.300
+2.115
| +2% | +US$ 128 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 7,34 mi | 4,67% |
50.121
-7.182
| -13% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 7,15 mi | 4,55% |
97.674
-225
| -0,2% | -US$ 16 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 7,04 mi | 4,48% |
29.126
+7.131
| +32% | +US$ 1,88 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7 mi | 4,45% |
136.766
+3.275
| +2% | +US$ 170 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 6,88 mi | 4,38% |
94.240
+1.910
| +2% | +US$ 142 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 6,67 mi | 4,25% |
+140.975
| Nova | +US$ 6,87 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| – | – |
-64.729
| Encerrada | -US$ 7,47 mi | – |
|
|
19
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-15.288
| Encerrada | -US$ 4,31 mi | – |
|
Fundos semelhantes
MG
STS
KK
Revisão da carteira de Vantage Wealth no T2 2016
No T2 2016, Vantage Wealth detinha 22 posições no valor de US$ 157 mi, uma queda de 0,37% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Vantage Wealth mostra 1 novas, 13 aumentaram, 6 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wells Fargo: 140.975 ações no valor de US$ 6,67 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 7,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 25% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Vantage Wealth no T2 2016 foi Wells Fargo: 140.975 ações no valor de US$ 6,67 mi.
- Vantage Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Biogen no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Vantage Wealth em T2 2016 foi em 3M, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Vantage Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 7,47 mi.
- As dez maiores posições de Vantage Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 157 mi no T2 2016.
- Vantage Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2016.
- O valor da carteira de Vantage Wealth caiu 0,37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vantage Wealth referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.