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VW
Vantage Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 463 mi
Giro
3,33%
Retorno est. (1 ano)
18,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,37%
Retorno est. (1 ano)
+18,98%
Retorno est. (3 anos)
+56,09%
Retorno est. (5 anos)
+73,82%
Retorno est. (10 anos)
+250,43%
AUM
US$ 463 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,79 mi
(+0,61%)
Fluxo de capital
-US$ 6,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,31%
Posição
30
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
18
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 2,87 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 743 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 474 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,55 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 948 mil |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 539 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,61% |
| 2 | Financeiro | 17,93% |
| 3 | Saúde | 12,38% |
| 4 | Industriais | 12,22% |
| 5 | Energia | 8,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 26,7 mi | 5,77% |
85.261
-19.364
| -19% | -US$ 5,55 mi |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
|
2
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 23,3 mi | 5,04% |
266.255
-39.680
| -13% | -US$ 3,42 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 23 mi | 4,98% |
101.310
-7.400
| -7% | -US$ 1,71 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 22,5 mi | 4,87% |
69.850
-1.712
| -2% | -US$ 530 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,8 mi | 4,72% |
80.355
-1.255
| -2% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 21,8 mi | 4,71% |
94.409
-1.370
| -1% | -US$ 313 mil |
2018 Q1
31 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,7 mi | 4,68% |
44.801
-899
| -2% | -US$ 451 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 21,3 mi | 4,61% |
60.760
-262
| -0,4% | -US$ 89,3 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
|
9
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 20,9 mi | 4,51% |
63.729
-1.700
| -3% | -US$ 539 mil |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
10
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 20,4 mi | 4,42% |
154.060
-2.500
| -2% | -US$ 332 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
11
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 20,1 mi | 4,36% |
421.185
-6.795
| -2% | -US$ 324 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
12
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 20 mi | 4,33% |
18.721
-123
| -0,7% | -US$ 134 mil |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
13
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 19,7 mi | 4,26% |
205.350
-9.755
| -5% | -US$ 948 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 19,4 mi | 4,19% |
241.575
-4.815
| -2% | -US$ 399 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 19,1 mi | 4,12% |
37.948
+1.493
| +4% | +US$ 743 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 18,8 mi | 4,06% |
130.905
-1.075
| -0,8% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 18,6 mi | 4,03% |
122.295
-1.260
| -1% | -US$ 192 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 18,6 mi | 4,02% |
75.282
+11.303
| +18% | +US$ 2,87 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 18,6 mi | 4,02% |
107.160
+9.940
| +10% | +US$ 1,7 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
20
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 18,5 mi | 4% |
94.737
+2.423
| +3% | +US$ 474 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 17,6 mi | 3,81% |
178.257
+4.040
| +2% | +US$ 388 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 16,4 mi | 3,55% |
130.555
+22.085
| +20% | +US$ 2,88 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,3 mi | 1,58% |
39.162
| – | – |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,69 mi | 0,58% |
7.773
-97
| -1% | -US$ 34,7 mil |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,55 mi | 0,33% |
4.935
-50
| -1% | -US$ 14,3 mil |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Vantage Wealth no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Vantage Wealth detinha 30 posições avaliadas em US$ 463 mi, alta de 0,61% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2025: a rotatividade da carteira foi de 3,3%. Vantage Wealth abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 30 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 26% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Vantage Wealth no T4 2025 foi Arrowhead Research: 3.750 ações no valor de US$ 249 mil.
- Vantage Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Zoetis no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,88 mi.
- A maior redução de Vantage Wealth em T4 2025 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Vantage Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 463 mi no T4 2025.
- Vantage Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T4 2025.
- O valor da carteira de Vantage Wealth subiu 0,61% em relação ao trimestre anterior, para US$ 463 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vantage Wealth referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.