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VW
Vantage Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 463 M
Rotación
3.33%
Rendimiento estimado a 1 año
18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+250.43%
AUM
USD 463 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.79 M
(+0.61%)
Flujo de capital
-USD 6.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.31%
Posición
30
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 2.87 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 743 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 474 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.55 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 948 k |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 539 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.61% |
| 2 | Finanzas | 17.93% |
| 3 | Atención médica | 12.38% |
| 4 | Industriales | 12.22% |
| 5 | Energía | 8.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 26.7 M | 5.77% |
85,261
-19,364
| -19% | -USD 5.55 M |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
|
2
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 23.3 M | 5.04% |
266,255
-39,680
| -13% | -USD 3.42 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 23 M | 4.98% |
101,310
-7,400
| -7% | -USD 1.71 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 22.5 M | 4.87% |
69,850
-1,712
| -2% | -USD 530 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.8 M | 4.72% |
80,355
-1,255
| -2% | -USD 337 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.8 M | 4.71% |
94,409
-1,370
| -1% | -USD 313 k |
2018 Q1
31 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.7 M | 4.68% |
44,801
-899
| -2% | -USD 451 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 21.3 M | 4.61% |
60,760
-262
| -0.4% | -USD 89.3 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 20.9 M | 4.51% |
63,729
-1,700
| -3% | -USD 539 k |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
10
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 20.4 M | 4.42% |
154,060
-2,500
| -2% | -USD 332 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
11
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 20.1 M | 4.36% |
421,185
-6,795
| -2% | -USD 324 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
12
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 20 M | 4.33% |
18,721
-123
| -0.7% | -USD 134 k |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
13
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 19.7 M | 4.26% |
205,350
-9,755
| -5% | -USD 948 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 19.4 M | 4.19% |
241,575
-4,815
| -2% | -USD 399 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 19.1 M | 4.12% |
37,948
+1,493
| +4% | +USD 743 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 18.8 M | 4.06% |
130,905
-1,075
| -0.8% | -USD 158 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 18.6 M | 4.03% |
122,295
-1,260
| -1% | -USD 192 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 18.6 M | 4.02% |
75,282
+11,303
| +18% | +USD 2.87 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
|
19
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 18.6 M | 4.02% |
107,160
+9,940
| +10% | +USD 1.7 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
20
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 18.5 M | 4% |
94,737
+2,423
| +3% | +USD 474 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 17.6 M | 3.81% |
178,257
+4,040
| +2% | +USD 388 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
|
22
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 16.4 M | 3.55% |
130,555
+22,085
| +20% | +USD 2.88 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.3 M | 1.58% |
39,162
| – | – |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.69 M | 0.58% |
7,773
-97
| -1% | -USD 34.7 k |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.55 M | 0.33% |
4,935
-50
| -1% | -USD 14.3 k |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
Fondos similares
CIP
MG
MCP
VFPW
HFA
STS
KK
GFA
Revisión del portafolio de Vantage Wealth en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Vantage Wealth mantenía 30 posiciones por un valor de USD 463 M, un aumento de 0.61% frente a los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2025: la rotación de la cartera fue de 3.3%. Vantage Wealth abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 30 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Vantage Wealth en T4 2025 fue Arrowhead Research: 3,750 acciones por un valor de USD 249 k.
- Vantage Wealth fue quien más aumentó su posición en Zoetis durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.88 M.
- La mayor reducción de Vantage Wealth durante T4 2025 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Vantage Wealth representan 48% de su cartera de USD 463 M en T4 2025.
- Vantage Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T4 2025.
- El valor de la cartera de Vantage Wealth aumentó 0.61% respecto al trimestre anterior, hasta USD 463 M.
Según el Informe 13F de Vantage Wealth correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.