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Vantage Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 463 M
Rotación
3.33%
Rendimiento estimado a 1 año
18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+250.43%
AUM
USD 463 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.79 M
(+0.61%)
Flujo de capital
-USD 6.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.31%
Posición
30
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 2.87 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 743 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 474 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.55 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 948 k |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 539 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.61% |
| 2 | Finanzas | 17.93% |
| 3 | Salud | 12.38% |
| 4 | Industriales | 12.22% |
| 5 | Energía | 8.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 735 k | 0.16% |
852
| – | – |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
27
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 614 k | 0.13% |
4,000
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
28
Avery Dennison
AVY
USD 13.6 mil M
| USD 268 k | 0.06% |
1,472
| – | – |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
29
Arrowhead Research
ARWR
USD 8311 M
| USD 249 k | 0.05% |
+3,750
| Nuevas | +USD 184 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
30
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2371 M
| USD 173 k | 0.04% |
12,000
| – | – |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MG
STS
KK
Revisión del portafolio de Vantage Wealth en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Vantage Wealth mantenía 30 posiciones por un valor de USD 463 M, un aumento de 0.61% frente a los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2025: la rotación de la cartera fue de 3.3%. Vantage Wealth abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 30 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Vantage Wealth en T4 2025 fue Arrowhead Research: 3,750 acciones por un valor de USD 249 k.
- Vantage Wealth fue quien más aumentó su posición en Zoetis durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.88 M.
- La mayor reducción de Vantage Wealth durante T4 2025 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Vantage Wealth representan 48% de su cartera de USD 463 M en T4 2025.
- Vantage Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T4 2025.
- El valor de la cartera de Vantage Wealth aumentó 0.61% respecto al trimestre anterior, hasta USD 463 M.
Según el Informe 13F de Vantage Wealth correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.