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VW
Vantage Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.63억
회전율
3.33%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.37%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+56.09%
5년 예상 수익률
+73.82%
10년 예상 수익률
+250.43%
AUM
US$4.63억
AUM 성장
+US$279만
(+0.61%)
자금 흐름
-US$623만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.31%
보유액
30
신규
1
증가
6
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$288만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$287만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$170만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$74.3만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$47.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$555만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$342만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$171만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$94.8만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$53.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.61% |
| 2 | 금융 | 17.93% |
| 3 | 헬스케어 | 12.38% |
| 4 | 산업재 | 12.22% |
| 5 | 에너지 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$4422억
| US$73.5만 | 0.16% |
852
| – | – |
2022 Q4
12개 분기
|
|
27
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$61.4만 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
28
Avery Dennison
AVY
US$135억
| US$26.8만 | 0.06% |
1,472
| – | – |
2020 Q3
21개 분기
|
|
29
Arrowhead Research
ARWR
US$83.3억
| US$24.9만 | 0.05% |
+3,750
| 신규 | +US$18.4만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
30
Lindblad Expeditions
LIND
US$23.6억
| US$17.3만 | 0.04% |
12,000
| – | – |
2022 Q2
14개 분기
|
|
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Vantage Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Vantage Wealth 측은 US$4.63억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.6억에서 0.61% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
2025년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.3%였어요. Vantage Wealth 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 30개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Vantage Wealth의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Arrowhead Research 주식으로, US$24.9만 상당의 3,750주를 매수했어요.
- Vantage Wealth 측이 2025년 4분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$288만 규모예요.
- Vantage Wealth의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
- Vantage Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.63억 중 48% 비중을 차지해요.
- Vantage Wealth 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Vantage Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.61% 상승해 US$4.63억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 Vantage Wealth의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.