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Vantage Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.63億
売買回転率
3.33%
推定1年リターン
18.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.37%
1年予想リターン
+18.98%
3年間の予想リターン
+56.09%
5年予想リターン
+73.82%
10年間の推定リターン
+250.43%
AUM
$4.63億
運用資産残高の伸び率
+$279万
(+0.61%)
資金フロー
-$623万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.31%
保有額
30
新規
1
買い増し
6
減少
18
解消
–
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$288万 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$287万 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$170万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$74.3万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$47.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$555万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$342万 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+$171万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$94.8万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$53.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.61% |
| 2 | 金融 | 17.93% |
| 3 | ヘルスケア | 12.38% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.22% |
| 5 | エネルギー | 8.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
$4424億
| $73.5万 | 0.16% |
852
| – | – |
2022 Q4
12四半期
|
|
27
TJX Companies
TJX
$1601億
| $61.4万 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
28
Avery Dennison
AVY
$136億
| $26.8万 | 0.06% |
1,472
| – | – |
2020 Q3
21四半期
|
|
29
Arrowhead Research
ARWR
$83.1億
| $24.9万 | 0.05% |
+3,750
| 新規 | +$18.4万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
30
Lindblad Expeditions
LIND
$23.7億
| $17.3万 | 0.04% |
12,000
| – | – |
2022 Q2
14四半期
|
|
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Vantage Wealthの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Vantage Wealthは30銘柄を保有し、保有額は$4.63億でした。前四半期の$4.6億から0.61%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
2025年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.3%でした。 Vantage Wealthは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は30銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Vantage Wealthが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はArrowhead Researchで、株数は3,750株、評価額は$24.9万でした。
- Vantage Wealthは2025年第4四半期にZoetisの保有額を最も増やし、増加額は推定$288万でした。
- Vantage Wealthが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$555万相当を減らしました。
- 2025年第4四半期時点で、Vantage Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.63億のポートフォリオの48%を占めています。
- Vantage Wealthは2025年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Vantage Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.61%増加し、$4.63億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のVantage Wealthの 13F報告書 に基づいています。