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CIP
Capital Insight Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.73億
売買回転率
25.29%
推定1年リターン
14.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.96%
1年予想リターン
+14.93%
3年間の予想リターン
+51.75%
5年予想リターン
+52.67%
10年間の推定リターン
+181.46%
AUM
$4.73億
運用資産残高の伸び率
-$1.31億
(-22%)
資金フロー
-$1.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.17%
保有額
170
新規
7
買い増し
13
減少
104
解消
36
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$605万 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+$102万 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$52.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$43.8万 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$41.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FIS Christian Stock Fund
PRAY
|
+$3022万 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$1223万 |
| 3 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$364万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$324万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$301万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.9% |
| 2 | 情報技術 | 13.58% |
| 3 | 金融 | 7.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.32% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2374万 | 5.02% |
34,660
-2,940
| -8% | -$200万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2343万 | 4.96% |
234,552
-32,321
| -12% | -$324万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1638万 | 3.47% |
347,920
+11,193
| +3% | +$52.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1637万 | 3.46% |
87,461
-11,038
| -11% | -$205万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1595万 | 3.38% |
188,484
-7,478
| -4% | -$62.7万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1553万 | 3.29% |
107,866
-11,458
| -10% | -$165万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1455万 | 3.08% |
186,865
-6,849
| -4% | -$53.6万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1407万 | 2.98% |
131,357
-16,479
| -11% | -$176万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
9
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $1312万 | 2.78% |
479,150
-26,612
| -5% | -$72.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $1306万 | 2.76% |
267,939
-26,525
| -9% | -$129万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1265万 | 2.68% |
46,516
-11,225
| -19% | -$301万 |
2015 Q2
42四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1161万 | 2.46% |
37,104
-7,939
| -18% | -$227万 |
2015 Q2
42四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $893万 | 1.89% |
18,471
-2,779
| -13% | -$139万 |
2016 Q4
36四半期
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $847万 | 1.79% |
14,979
-2,319
| -13% | -$123万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $842万 | 1.78% |
26,141
-4,283
| -14% | -$133万 |
2015 Q2
42四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $796万 | 1.68% |
12,054
-1,692
| -12% | -$113万 |
2015 Q2
42四半期
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $789万 | 1.67% |
176,410
-37,378
| -17% | -$166万 |
2020 Q1
23四半期
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $766万 | 1.62% |
142,102
-22,363
| -14% | -$121万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $743万 | 1.57% |
47,997
-8,194
| -15% | -$123万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $688万 | 1.46% |
88,515
-18,005
| -17% | -$141万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
21
Booking.com
BKNG
$1228億
| $663万 | 1.4% |
30,950
-6,350
| -17% | -$131万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $617万 | 1.31% |
247,535
-28,607
| -10% | -$71.7万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $601万 | 1.27% |
17,342
-387
| -2% | -$13.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $598万 | 1.26% |
+225,583
| 新規 | +$605万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $588万 | 1.24% |
36,403
-4,451
| -11% | -$69.7万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
類似するファンド
VW
VFPW
HFA
GFA
MG
MCP
STS
KK
Capital Insight Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Capital Insight Partnersは$4.73億相当のポジションを170件保有しており、前四半期の$6.04億から22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Capital Insight Partnersは2025年第4四半期に純額で$1.32億を引き出し、36銘柄のポジションを解消し、104銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFIS Christian Stock Fundで、推定 $3022万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Capital Insight Partnersは$598万相当のSchwab US TIPS ETFの新規ポジションを取りました。
- Capital Insight Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は225,583株、評価額は$598万でした。
- Capital Insight Partnersは2025年第4四半期にStrykerの保有額を最も増やし、増加額は推定$102万でした。
- Capital Insight Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、推定$1223万相当を減らしました。
- Capital Insight Partnersは2025年第4四半期にFIS Christian Stock Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3022万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Capital Insight Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.73億のポートフォリオの35%を占めています。
- Capital Insight Partnersは2025年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Capital Insight Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%減少し、$4.73億となりました。
2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のCapital Insight Partnersの 13F報告書 に基づいています。