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CIP

Capital Insight Partners Portfolio-Positionen

AUM 473 Mio. $ Umschlag 25,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,46 %
AUM
473 Mio. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
Kapitalfluss
-132 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,17 %
Position
170
Neu
7
Aufgestockt
13
Reduziert
104
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+6,05 Mio. $
2
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,02 Mio. $
3
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+527.259 $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+438.451 $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+413.176 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRAY-Symbol
FIS Christian Stock Fund
PRAY
+30,2 Mio. $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+12,2 Mio. $
3
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+3,64 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,24 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,9 %
2 Technologie 13,58 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,32 %
5 Kommunikationsdienste 5,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,7 Mio. $ 5,02 %
34.660
-2.940
-8 % -2 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
23,4 Mio. $ 4,96 %
234.552
-32.321
-12 % -3,24 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
VMBS-Symbol
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,47 %
347.920
+11.193
+3 % +527.259 $
2024 Q2
6 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,4 Mio. $ 3,46 %
87.461
-11.038
-11 % -2,05 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
IXUS-Symbol
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
16 Mio. $ 3,38 %
188.484
-7.478
-4 % -626.958 $
2019 Q4
24 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,29 %
107.866
-11.458
-10 % -1,65 Mio. $
2020 Q2
22 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,08 %
186.865
-6.849
-4 % -535.634 $
2023 Q2
10 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,98 %
131.357
-16.479
-11 % -1,76 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
CGMU-Symbol
9
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,78 %
479.150
-26.612
-5 % -728.666 $
2025 Q3
1 Quartal
ISTB-Symbol
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,76 %
267.939
-26.525
-9 % -1,29 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,6 Mio. $ 2,68 %
46.516
-11.225
-19 % -3,01 Mio. $
2015 Q2
42 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,46 %
37.104
-7.939
-18 % -2,27 Mio. $
2015 Q2
42 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,93 Mio. $ 1,89 %
18.471
-2.779
-13 % -1,39 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
ISRG-Symbol
14
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,79 %
14.979
-2.319
-13 % -1,23 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,78 %
26.141
-4.283
-14 % -1,33 Mio. $
2015 Q2
42 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,96 Mio. $ 1,68 %
12.054
-1.692
-12 % -1,13 Mio. $
2015 Q2
42 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
7,89 Mio. $ 1,67 %
176.410
-37.378
-17 % -1,66 Mio. $
2020 Q1
23 Quartale
IGIB-Symbol
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,62 %
142.102
-22.363
-14 % -1,21 Mio. $
2021 Q1
19 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,57 %
47.997
-8.194
-15 % -1,23 Mio. $
2020 Q2
22 Quartale
XLP-Symbol
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,46 %
88.515
-18.005
-17 % -1,41 Mio. $
2020 Q2
22 Quartale
BKNG-Symbol
21
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,4 %
30.950
-6.350
-17 % -1,31 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
HYMB-Symbol
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,31 %
247.535
-28.607
-10 % -716.937 $
2022 Q4
12 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,01 Mio. $ 1,27 %
17.342
-387
-2 % -138.395 $
2023 Q4
8 Quartale
SCHP-Symbol
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,26 %
+225.583
Neu +6,05 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ICE-Symbol
25
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,24 %
36.403
-4.451
-11 % -696.972 $
2020 Q2
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VW
Vantage Wealth Pasadena, California 463 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFPW
Vantage Financial Partners (Wisconsin) Elm Grove, Wisconsin 493 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
High Falls Advisors Rochester, New York 494 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFA
Gifford Fong Associates Lafayette, California 501 Mio. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
MSOP GP Menlo Park, California 439 Mio. $ AUM
MCP
Militia Capital Partners Las Vegas, Nevada 435 Mio. $ AUM 65,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STS
SG Trading Solutions Bountiful, Utah 431 Mio. $ AUM
KK
Kotler Kevin 427 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Capital Insight Partners für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Capital Insight Partners 170 Positionen im Wert von 473 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 604 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Capital Insight Partners zog im Q4 2025 netto 132 Mio. $ ab, schloss 36 Positionen und reduzierte 104 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FIS Christian Stock Fund – eine Position im geschätzten Wert von 30,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Capital Insight Partners eine neue Position in Schwab US TIPS ETF im Wert von 5,98 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Capital Insight Partners im Q4 2025 war Schwab US TIPS ETF: 225.583 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $.
  • Capital Insight Partners hat seine Position in Stryker in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Insight Partners im Q4 2025 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • Capital Insight Partners hat seine Position in FIS Christian Stock Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Insight Partners machen im Q4 2025 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 473 Mio. $ aus.
  • Capital Insight Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Capital Insight Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 473 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Insight Partners für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .