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CIP
Capital Insight Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.73억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
14.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+14.93%
3년 예상 수익률
+51.75%
5년 예상 수익률
+52.67%
10년 예상 수익률
+181.46%
AUM
US$4.73억
AUM 성장
-US$1.31억
(-22%)
자금 흐름
-US$1.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.17%
보유액
170
신규
7
증가
13
축소
104
청산됨
36
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$605만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$102만 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$52.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$43.8만 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$41.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FIS Christian Stock Fund
PRAY
|
+US$3022만 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1223만 |
| 3 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$364만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$324만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$301만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.9% |
| 2 | 정보기술 | 13.58% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 임의소비재 | 6.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2374만 | 5.02% |
34,660
-2,940
| -8% | -US$200만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2343만 | 4.96% |
234,552
-32,321
| -12% | -US$324만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1638만 | 3.47% |
347,920
+11,193
| +3% | +US$52.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1637만 | 3.46% |
87,461
-11,038
| -11% | -US$205만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1595만 | 3.38% |
188,484
-7,478
| -4% | -US$62.7만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1553만 | 3.29% |
107,866
-11,458
| -10% | -US$165만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1455만 | 3.08% |
186,865
-6,849
| -4% | -US$53.6만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1407만 | 2.98% |
131,357
-16,479
| -11% | -US$176만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
9
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$1312만 | 2.78% |
479,150
-26,612
| -5% | -US$72.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$1306만 | 2.76% |
267,939
-26,525
| -9% | -US$129만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1265만 | 2.68% |
46,516
-11,225
| -19% | -US$301만 |
2015 Q2
42개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1161만 | 2.46% |
37,104
-7,939
| -18% | -US$227만 |
2015 Q2
42개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$893만 | 1.89% |
18,471
-2,779
| -13% | -US$139만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$847만 | 1.79% |
14,979
-2,319
| -13% | -US$123만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$842만 | 1.78% |
26,141
-4,283
| -14% | -US$133만 |
2015 Q2
42개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$796만 | 1.68% |
12,054
-1,692
| -12% | -US$113만 |
2015 Q2
42개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$789만 | 1.67% |
176,410
-37,378
| -17% | -US$166만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$766만 | 1.62% |
142,102
-22,363
| -14% | -US$121만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$743만 | 1.57% |
47,997
-8,194
| -15% | -US$123만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$688만 | 1.46% |
88,515
-18,005
| -17% | -US$141만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$663만 | 1.4% |
30,950
-6,350
| -17% | -US$131만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$617만 | 1.31% |
247,535
-28,607
| -10% | -US$71.7만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$601만 | 1.27% |
17,342
-387
| -2% | -US$13.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$598만 | 1.26% |
+225,583
| 신규 | +US$605만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$588만 | 1.24% |
36,403
-4,451
| -11% | -US$69.7만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
VW
VFPW
HFA
GFA
MG
MCP
STS
KK
Capital Insight Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Capital Insight Partners의 보유 포지션은 170개, 총액은 US$4.73억였으며 전 분기 US$6.04억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Capital Insight Partners은(는) 2025년 4분기에 순 US$1.32억을 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 104개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FIS Christian Stock Fund으로, 추정 US$3022만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Capital Insight Partners는 Schwab US TIPS ETF에 US$598만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capital Insight Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, US$598만 상당의 225,583주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Insight Partners로, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- Capital Insight Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1223만예요.
- Capital Insight Partners는 2025년 4분기에 FIS Christian Stock Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$3022만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Insight Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.73억 중 35%를 차지해요.
- Capital Insight Partners는 2025년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Capital Insight Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$4.73억가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Capital Insight Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.