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HFA
High Falls Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.94억
회전율
10.46%
1년 추정 수익률
16.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.02%
1년 예상 수익률
+16.81%
3년 예상 수익률
+56.86%
5년 예상 수익률
+52.61%
10년 예상 수익률
+140.41%
AUM
US$4.94억
AUM 성장
+US$797만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$87.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.41%
보유액
153
신규
7
증가
60
축소
62
청산됨
9
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1036만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$469만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1192만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$374만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$183만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$178만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.21% |
| 2 | 정보기술 | 5.59% |
| 3 | 금융 | 1.05% |
| 4 | 산업재 | 0.8% |
| 5 | 임의소비재 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$4419만 | 8.95% |
949,545
-26,086
| -3% | -US$122만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4153만 | 8.41% |
60,629
+1,095
| +2% | +US$74.4만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$3537만 | 7.16% |
166,772
+49,419
| +42% | +US$1036만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3453만 | 6.99% |
567,822
+16,981
| +3% | +US$102만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2950만 | 5.98% |
239,321
+582
| +0.2% | +US$7.12만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2730만 | 5.53% |
406,202
+80,866
| +25% | +US$543만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$2551만 | 5.17% |
74,369
+4,347
| +6% | +US$148만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2296만 | 4.65% |
321,564
-53,824
| -14% | -US$374만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
9
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$1751만 | 3.55% |
172,268
+3,047
| +2% | +US$31.4만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1486만 | 3.01% |
54,654
-4,188
| -7% | -US$112만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1458만 | 2.95% |
73,422
-60,660
| -45% | -US$1192만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1412만 | 2.86% |
148,287
+5,388
| +4% | +US$51.4만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
13
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$1297만 | 2.63% |
336,400
+7,232
| +2% | +US$27.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1287만 | 2.61% |
386,610
+48,149
| +14% | +US$167만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1238만 | 2.51% |
49,463
+18,668
| +61% | +US$469만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1036만 | 2.1% |
196,352
+8,738
| +5% | +US$46.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$998만 | 2.02% |
122,904
-2,073
| -2% | -US$16.2만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$942만 | 1.91% |
188,334
+9,776
| +5% | +US$50.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$711만 | 1.44% |
66,390
+4,789
| +8% | +US$51.3만 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$625만 | 1.27% |
124,241
-8,531
| -6% | -US$42.9만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
21
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$526만 | 1.07% |
24,514
+3,534
| +17% | +US$74만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$406만 | 0.82% |
6,605
-2,895
| -30% | -US$178만 |
2025 Q3
1분기
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$384만 | 0.78% |
39,852
+1,577
| +4% | +US$15.2만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$339만 | 0.69% |
18,193
-401
| -2% | -US$7.46만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$336만 | 0.68% |
6,955
-399
| -5% | -US$20만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
VFPW
GFA
CIP
VW
LRWA
MG
MCP
STS
High Falls Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, High Falls Advisors는 US$4.94억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.86억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
High Falls Advisors의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 60개 증가, 62개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Bond ETF으로, 13,567주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1192만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- High Falls Advisors의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Bond ETF으로, US$122만 상당의 13,567주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 High Falls Advisors로, 추정 증가액은 US$1036만 규모예요.
- High Falls Advisors의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1192만예요.
- High Falls Advisors는 2025년 4분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Falls Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.94억 중 59%를 차지해요.
- High Falls Advisors는 2025년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- High Falls Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$4.94억에 이르렀어요.
2026년 2월 18일에 제출된 High Falls Advisors의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.