에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
LRWA
Long Run Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
4.55%
1년 추정 수익률
14.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.69%
1년 예상 수익률
+14.77%
3년 예상 수익률
+50.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
+US$2119만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$1354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.33%
보유액
110
신규
1
증가
78
축소
26
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$163만 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$145만 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$135만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$126만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$81.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$133만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$38.5만 |
| 3 |
Garmin
GRMN
|
+US$23.9만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$20.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$13.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.31% |
| 2 | 정보기술 | 7.81% |
| 3 | 금융 | 3.95% |
| 4 | 임의소비재 | 1.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$6187만 | 11.66% |
1,195,107
+27,821
| +2% | +US$145만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$4738만 | 8.93% |
2,231,568
+63,259
| +3% | +US$135만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3326만 | 6.27% |
371,738
+18,404
| +5% | +US$163만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3260만 | 6.14% |
226,428
+8,746
| +4% | +US$126만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2242만 | 4.22% |
156,215
+4,548
| +3% | +US$64.7만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1843만 | 3.47% |
258,023
+9,341
| +4% | +US$64.9만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1746만 | 3.29% |
112,814
+2,454
| +2% | +US$36.8만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1536만 | 2.89% |
228,541
+10,294
| +5% | +US$69.1만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1495만 | 2.82% |
273,007
+15,356
| +6% | +US$81.8만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1396만 | 2.63% |
279,354
+8,668
| +3% | +US$43.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$1235만 | 2.33% |
79,606
+3,706
| +5% | +US$57만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1173만 | 2.21% |
97,584
+1,797
| +2% | +US$21.5만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$1042만 | 1.96% |
105,026
-13,352
| -11% | -US$133만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$999만 | 1.88% |
53,549
+2,432
| +5% | +US$45.3만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$920만 | 1.73% |
78,137
+4,155
| +6% | +US$47.8만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$900만 | 1.7% |
136,294
+2,979
| +2% | +US$19.5만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$787만 | 1.48% |
175,967
+10,035
| +6% | +US$44.7만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$767만 | 1.45% |
28,220
-9
| -0% | -US$2.42천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
19
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.34억
| US$729만 | 1.37% |
229,950
+14,622
| +7% | +US$47.3만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$707만 | 1.33% |
11,272
+119
| +1% | +US$7.4만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$656만 | 1.24% |
13,557
+321
| +2% | +US$16.1만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$620만 | 1.17% |
67,854
-1,483
| -2% | -US$13.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$598만 | 1.13% |
115,814
+3,978
| +4% | +US$20.5만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$591만 | 1.11% |
76,017
+4,078
| +6% | +US$31.8만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$586만 | 1.1% |
18,175
+567
| +3% | +US$17.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
GFA
HFA
OP
VFPW
CIP
MC
VW
MG
Long Run Wealth Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Long Run Wealth Advisors는 US$5.31억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.09억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
2025년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.5%였어요. Long Run Wealth Advisors은(는) 새 포지션 1개를 추가하고 4개를 정리해, 포지션 110개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Long Run Wealth Advisors의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, US$21.9만 상당의 2,977주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Long Run Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$163만 규모예요.
- Long Run Wealth Advisors의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Long Run Wealth Advisors는 2025년 4분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Long Run Wealth Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 52%를 차지해요.
- Long Run Wealth Advisors는 2025년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Long Run Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$5.31억에 이르렀어요.
2026년 2월 2일에 제출된 Long Run Wealth Advisors의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.