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LRWA

Long Run Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 531 M Rotación 4.55%
Rendimiento estimado a 1 año 14.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.2 M
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital %
2.55%
10 principales posiciones (%)
52.33%
Posición
110
Nuevas
1
Aumentadas
78
Reducidas
26
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 1.63 M
2
icono de USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+USD 1.45 M
3
icono de FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+USD 1.35 M
4
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 1.26 M
5
icono de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+USD 818 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BILS
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+USD 1.33 M
2
icono de FISV
Fiserv Inc
FISV
+USD 385 k
3
icono de GRMN
Garmin
GRMN
+USD 239 k
4
icono de WMB
Williams Companies
WMB
+USD 208 k
5
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 136 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 81.31%
2 Tecnología 7.81%
3 Finanzas 3.95%
4 Consumo discrecional 1.77%
5 Servicios de comunicación 1.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de USIG
1
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
USD 61.9 M 11.66%
1,195,107
+27,821
+2% +USD 1.45 M
2022 Q3
13 trimestres
icono de FTCB
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
USD 47.4 M 8.93%
2,231,568
+63,259
+3% +USD 1.35 M
2025 Q2
2 trimestres
icono de IEFA
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 33.3 M 6.27%
371,738
+18,404
+5% +USD 1.63 M
2021 Q4
16 trimestres
icono de XLK
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 32.6 M 6.14%
226,428
+8,746
+4% +USD 1.26 M
2021 Q4
16 trimestres
icono de VYM
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 22.4 M 4.22%
156,215
+4,548
+3% +USD 647 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de EFV
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 18.4 M 3.47%
258,023
+9,341
+4% +USD 649 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de XLV
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 17.5 M 3.29%
112,814
+2,454
+2% +USD 368 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de IEMG
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 15.4 M 2.89%
228,541
+10,294
+5% +USD 691 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de XLF
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 15 M 2.82%
273,007
+15,356
+6% +USD 818 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de LMBS
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
USD 14 M 2.63%
279,354
+8,668
+3% +USD 433 k
2024 Q3
5 trimestres
icono de XLI
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 12.3 M 2.33%
79,606
+3,706
+5% +USD 570 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de IJR
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 11.7 M 2.21%
97,584
+1,797
+2% +USD 215 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de BILS
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
USD 10.4 M 1.96%
105,026
-13,352
-11% -USD 1.33 M
2024 Q1
7 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 10 M 1.88%
53,549
+2,432
+5% +USD 453 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de XLC
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
USD 9.2 M 1.73%
78,137
+4,155
+6% +USD 478 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de IJH
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 9 M 1.7%
136,294
+2,979
+2% +USD 195 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de XLE
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 7.87 M 1.48%
175,967
+10,035
+6% +USD 447 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.67 M 1.45%
28,220
-9
-0% -USD 2.42 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de PSK
19
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 634 M
USD 7.29 M 1.37%
229,950
+14,622
+7% +USD 473 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de VOO
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 7.07 M 1.33%
11,272
+119
+1% +USD 74 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.56 M 1.24%
13,557
+321
+2% +USD 161 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de BIL
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 6.2 M 1.17%
67,854
-1,483
-2% -USD 136 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de DON
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
USD 5.98 M 1.13%
115,814
+3,978
+4% +USD 205 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de XLP
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 5.91 M 1.11%
76,017
+4,078
+6% +USD 318 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.86 M 1.1%
18,175
+567
+3% +USD 176 k
2021 Q4
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GFA
Gifford Fong Associates Lafayette, California AUM de USD 501 M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
HFA
High Falls Advisors Rochester, New York AUM de USD 494 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año
OP
ORG Partners Roanoke, Indiana AUM de USD 568 M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año
VFPW
Vantage Financial Partners (Wisconsin) Elm Grove, Wisconsin AUM de USD 493 M 14.9% Rendimiento estimado a 1 año
CIP
Capital Insight Partners Scottsdale, Arizona AUM de USD 473 M 14.93% Rendimiento estimado a 1 año
MC
MIG Capital Newport Beach, California AUM de USD 589 M 25.96% Rendimiento estimado a 1 año
VW
Vantage Wealth Pasadena, California AUM de USD 463 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año
MG
MSOP GP Menlo Park, California AUM de USD 439 M

Revisión del portafolio de Long Run Wealth Advisors en T4 2025

Al cierre de T4 2025, Long Run Wealth Advisors mantenía 110 posiciones por un valor de USD 531 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T4 2025: la rotación de la cartera fue de 4.5%. Long Run Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 4, dejando prácticamente intacto su portafolio de 110 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Long Run Wealth Advisors en T4 2025 fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 2,977 acciones por un valor de USD 219 k.
  • Long Run Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
  • La mayor reducción de Long Run Wealth Advisors durante T4 2025 fue en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
  • Long Run Wealth Advisors cerró por completo su posición en Fiserv Inc en T4 2025, con una venta estimada de USD 385 k.
  • Las diez principales posiciones de Long Run Wealth Advisors representan 52% de su cartera de USD 531 M en T4 2025.
  • Long Run Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T4 2025.
  • El valor de la cartera de Long Run Wealth Advisors aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 531 M.

Según el Informe 13F de Long Run Wealth Advisors correspondiente a T4 2025, presentado el 2 feb 2026.