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LRWA
Long Run Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.31億
売買回転率
4.55%
推定1年リターン
14.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.69%
1年予想リターン
+14.77%
3年間の予想リターン
+50.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.31億
運用資産残高の伸び率
+$2119万
(+4.2%)
資金フロー
+$1354万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.33%
保有額
110
新規
1
買い増し
78
減少
26
解消
4
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$163万 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$145万 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+$135万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$126万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$81.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$133万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$38.5万 |
| 3 |
Garmin
GRMN
|
+$23.9万 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+$20.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$13.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.31% |
| 2 | 情報技術 | 7.81% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.77% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $6187万 | 11.66% |
1,195,107
+27,821
| +2% | +$145万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $4738万 | 8.93% |
2,231,568
+63,259
| +3% | +$135万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3326万 | 6.27% |
371,738
+18,404
| +5% | +$163万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $3260万 | 6.14% |
226,428
+8,746
| +4% | +$126万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2242万 | 4.22% |
156,215
+4,548
| +3% | +$64.7万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1843万 | 3.47% |
258,023
+9,341
| +4% | +$64.9万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1746万 | 3.29% |
112,814
+2,454
| +2% | +$36.8万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1536万 | 2.89% |
228,541
+10,294
| +5% | +$69.1万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1495万 | 2.82% |
273,007
+15,356
| +6% | +$81.8万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $1396万 | 2.63% |
279,354
+8,668
| +3% | +$43.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $1235万 | 2.33% |
79,606
+3,706
| +5% | +$57万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1173万 | 2.21% |
97,584
+1,797
| +2% | +$21.5万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $1042万 | 1.96% |
105,026
-13,352
| -11% | -$133万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $999万 | 1.88% |
53,549
+2,432
| +5% | +$45.3万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $920万 | 1.73% |
78,137
+4,155
| +6% | +$47.8万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $900万 | 1.7% |
136,294
+2,979
| +2% | +$19.5万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $787万 | 1.48% |
175,967
+10,035
| +6% | +$44.7万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $767万 | 1.45% |
28,220
-9
| -0% | -$2,416 |
2021 Q4
16四半期
|
|
19
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
$6.34億
| $729万 | 1.37% |
229,950
+14,622
| +7% | +$47.3万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $707万 | 1.33% |
11,272
+119
| +1% | +$7.4万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $656万 | 1.24% |
13,557
+321
| +2% | +$16.1万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $620万 | 1.17% |
67,854
-1,483
| -2% | -$13.6万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $598万 | 1.13% |
115,814
+3,978
| +4% | +$20.5万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $591万 | 1.11% |
76,017
+4,078
| +6% | +$31.8万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $586万 | 1.1% |
18,175
+567
| +3% | +$17.6万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
GFA
HFA
OP
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VW
MG
Long Run Wealth Advisorsの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Long Run Wealth Advisorsは110銘柄を保有し、保有額は$5.31億でした。前四半期の$5.09億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
2025年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.5%でした。 Long Run Wealth Advisorsは新たに1銘柄を組み入れ、4銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数110のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Long Run Wealth Advisorsが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、株数は2,977株、評価額は$21.9万でした。
- Long Run Wealth Advisorsは2025年第4四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$163万でした。
- Long Run Wealth Advisorsが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFで、推定$133万相当を減らしました。
- Long Run Wealth Advisorsは2025年第4四半期にFiserv Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.5万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Long Run Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.31億のポートフォリオの52%を占めています。
- Long Run Wealth Advisorsは2025年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Long Run Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$5.31億となりました。
2026年2月2日に提出された、2025年第4四半期分のLong Run Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。