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LRWA
Long Run Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.31億
週轉率
4.55%
1年估算報酬率
14.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.69%
1年估算報酬率
+14.77%
3年估算報酬率
+50.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.31億
AUM 成長
+US$2119萬
(+4.2%)
資金流向
+US$1354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.33%
持股
110
新
1
增持
78
減碼
26
已平倉
4
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$163萬 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$145萬 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$135萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$126萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$81.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$133萬 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$38.5萬 |
| 3 |
Garmin
GRMN
|
+US$23.9萬 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$20.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$13.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.31% |
| 2 | 科技 | 7.81% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.77% |
| 5 | 通訊服務 | 1.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$6187萬 | 11.66% |
1,195,107
+27,821
| +2% | +US$145萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$4738萬 | 8.93% |
2,231,568
+63,259
| +3% | +US$135萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3326萬 | 6.27% |
371,738
+18,404
| +5% | +US$163萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3260萬 | 6.14% |
226,428
+8,746
| +4% | +US$126萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2242萬 | 4.22% |
156,215
+4,548
| +3% | +US$64.7萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1843萬 | 3.47% |
258,023
+9,341
| +4% | +US$64.9萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1746萬 | 3.29% |
112,814
+2,454
| +2% | +US$36.8萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1536萬 | 2.89% |
228,541
+10,294
| +5% | +US$69.1萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1495萬 | 2.82% |
273,007
+15,356
| +6% | +US$81.8萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1396萬 | 2.63% |
279,354
+8,668
| +3% | +US$43.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1235萬 | 2.33% |
79,606
+3,706
| +5% | +US$57萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1173萬 | 2.21% |
97,584
+1,797
| +2% | +US$21.5萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$1042萬 | 1.96% |
105,026
-13,352
| -11% | -US$133萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$999萬 | 1.88% |
53,549
+2,432
| +5% | +US$45.3萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$920萬 | 1.73% |
78,137
+4,155
| +6% | +US$47.8萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$900萬 | 1.7% |
136,294
+2,979
| +2% | +US$19.5萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$787萬 | 1.48% |
175,967
+10,035
| +6% | +US$44.7萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$767萬 | 1.45% |
28,220
-9
| -0% | -US$2,416 |
2021 Q4
16個季度
|
|
19
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.34億
| US$729萬 | 1.37% |
229,950
+14,622
| +7% | +US$47.3萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$707萬 | 1.33% |
11,272
+119
| +1% | +US$7.4萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$656萬 | 1.24% |
13,557
+321
| +2% | +US$16.1萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$620萬 | 1.17% |
67,854
-1,483
| -2% | -US$13.6萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$598萬 | 1.13% |
115,814
+3,978
| +4% | +US$20.5萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$591萬 | 1.11% |
76,017
+4,078
| +6% | +US$31.8萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$586萬 | 1.1% |
18,175
+567
| +3% | +US$17.6萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
相似基金
GFA
HFA
OP
VFPW
CIP
MC
VW
MG
Long Run Wealth Advisors的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Long Run Wealth Advisors持有110個部位，價值US$5.31億，較前一季的US$5.09億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的52%。
2025年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.5%。 Long Run Wealth Advisors新增1檔持倉並退出4檔持倉，整體110檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的81%上升，其次為科技和金融。
- Long Run Wealth Advisors在2025年第4季最大筆買進的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共買進2,977股，價值US$21.9萬。
- Long Run Wealth Advisors在2025年第4季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$163萬。
- Long Run Wealth Advisors在2025年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計減持了US$133萬。
- Long Run Wealth Advisors於2025年第4季完全出清Fiserv Inc，估計賣出金額為US$38.5萬。
- 在2025年第4季，Long Run Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.31億，前十大持股占52%。
- Long Run Wealth Advisors在2025年第4季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Long Run Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$5.31億。
根據Long Run Wealth Advisors的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月2日提交。