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OP
ORG Partners 投資組合持股
AUM
US$5.68億
週轉率
20.77%
1年估算報酬率
24.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.73%
1年估算報酬率
+24.16%
3年估算報酬率
+69.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.68億
AUM 成長
+US$1942萬
(+3.5%)
資金流向
+US$878萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.7%
持股
1,844
新
247
增持
627
減碼
364
已平倉
136
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163萬 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684萬 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169萬 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153萬 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.13% |
| 2 | 原物料 | 10.61% |
| 3 | 科技 | 9.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.5億
| US$5573萬 | 9.81% |
11,758,052
-373,383
| -3% | -US$169萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1909萬 | 3.36% |
27,979
+3,551
| +15% | +US$240萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1363萬 | 2.4% |
196,185
-5,434
| -3% | -US$36.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1160萬 | 2.04% |
42,650
+1,229
| +3% | +US$33萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1101萬 | 1.94% |
22,771
+384
| +2% | +US$19.2萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$1085萬 | 1.91% |
195,267
+20,904
| +12% | +US$114萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1037萬 | 1.82% |
55,573
+263
| +0.5% | +US$4.9萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$861萬 | 1.52% |
34,046
+6,742
| +25% | +US$170萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$825萬 | 1.45% |
16,422
+869
| +6% | +US$43.2萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$819萬 | 1.44% |
66,686
+20
| +0% | +US$2,431 |
2023 Q1
11個季度
|
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$799萬 | 1.41% |
131,366
+27,054
| +26% | +US$163萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$775萬 | 1.36% |
153,990
+37,174
| +32% | +US$187萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$767萬 | 1.35% |
279,654
-925
| -0.3% | -US$2.52萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$670萬 | 1.18% |
29,037
-189
| -0.6% | -US$4.32萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$633萬 | 1.11% |
134,523
-12,261
| -8% | -US$57.4萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$608萬 | 1.07% |
8,876
+806
| +10% | +US$54.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
17
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$578萬 | 1.02% |
91,921
-25,691
| -22% | -US$159萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
18
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$569萬 | 1% |
102,312
-2,168
| -2% | -US$12萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$506萬 | 0.89% |
108,788
-2,552
| -2% | -US$11.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
20
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.91億
| US$501萬 | 0.88% |
286,050
+72,450
| +34% | +US$119萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$462萬 | 0.81% |
7,364
+37
| +0.5% | +US$2.3萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$457萬 | 0.81% |
23,022
+4,778
| +26% | +US$93.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$450萬 | 0.79% |
55,200
+354
| +0.6% | +US$2.87萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
24
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$449萬 | 0.79% |
116,398
-25,241
| -18% | -US$96.6萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
25
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$441萬 | 0.78% |
24,832
-3,339
| -12% | -US$60.4萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
相似基金
MC
LRWA
AMCI
GFA
HFA
VFPW
CIP
VW
ORG Partners的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，ORG Partners持有1,844個部位，價值US$5.68億，較前一季的US$5.49億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的28%。
ORG Partners的2025年第4季申報資料顯示有新增247項、增加627檔、減碼364檔持股和已平倉136筆個持倉部位。 其最大的新持股是John Hancock Premium Dividend Fund：共120,000股，價值US$152萬。 最大的一筆賣出是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為原物料和科技。
- ORG Partners在2025年第4季最大筆買進的是John Hancock Premium Dividend Fund：共買進120,000股，價值US$152萬。
- ORG Partners在2025年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$240萬。
- ORG Partners在2025年第4季最大幅度減持的標的是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March，估計減持了US$684萬。
- ORG Partners於2025年第4季完全出清WisdomTree US LargeCap Fund，估計賣出金額為US$69.1萬。
- 在2025年第4季，ORG Partners的投資組合規模為US$5.68億，前十大持股占28%。
- ORG Partners在2025年第4季新增了247個部位，並平倉136個部位。
- ORG Partners的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$5.68億。
根據ORG Partners的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月14日提交。