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OP
ORG Partners 投資組合持股
AUM
US$5.68億
週轉率
20.77%
1年估算報酬率
24.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.73%
1年估算報酬率
+24.16%
3年估算報酬率
+69.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.68億
AUM 成長
+US$1942萬
(+3.5%)
資金流向
+US$878萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.7%
持股
1,844
新
247
增持
627
減碼
364
已平倉
136
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163萬 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684萬 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169萬 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153萬 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.13% |
| 2 | 原物料 | 10.61% |
| 3 | 資訊科技 | 9.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Sprott Physical Gold
PHYS
US$146億
| US$432萬 | 0.76% |
130,776
-48,479
| -27% | -US$153萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
27
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$92.9億
| US$420萬 | 0.74% |
34,062
+9,544
| +39% | +US$117萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
28
Costco
COST
US$4669億
| US$413萬 | 0.73% |
4,785
-488
| -9% | -US$44.2萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
29
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468億
| US$389萬 | 0.68% |
10,407
-68
| -0.6% | -US$2.52萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$378萬 | 0.67% |
35,277
+37
| +0.1% | +US$3,961 |
2024 Q2
6個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$374萬 | 0.66% |
11,159
+1,065
| +11% | +US$35.4萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$374萬 | 0.66% |
11,912
+165
| +1% | +US$4.73萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
33
PACCAR
PCAR
US$537億
| US$341萬 | 0.6% |
31,136
+49
| +0.2% | +US$5,022 |
2023 Q2
10個季度
|
|
34
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5億
| US$333萬 | 0.59% |
72,962
-137
| -0.2% | -US$6,289 |
2024 Q2
6個季度
|
|
35
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.8億
| US$325萬 | 0.57% |
129,264
+14,464
| +13% | +US$36.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$321萬 | 0.57% |
15,151
+6,800
| +81% | +US$143萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
37
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.3億
| US$307萬 | 0.54% |
60,906
-28
| -0% | -US$1,414 |
2024 Q2
6個季度
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721億
| US$301萬 | 0.53% |
24,400
+4,618
| +23% | +US$56.5萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
39
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$66億
| US$291萬 | 0.51% |
56,508
+4,300
| +8% | +US$22.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
40
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353億
| US$286萬 | 0.5% |
48,716
+13,219
| +37% | +US$77.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
41
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$284萬 | 0.5% |
45,396
+6,336
| +16% | +US$39.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420億
| US$263萬 | 0.46% |
39,089
+14,338
| +58% | +US$96.2萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
43
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$83億
| US$262萬 | 0.46% |
59,188
-3,247
| -5% | -US$14.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
44
KeyCorp Series F Preferred Stock
KEY.PRJ
US$3.28億
| US$262萬 | 0.46% |
123,674
-21,600
| -15% | -US$47.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$256萬 | 0.45% |
8,163
+208
| +3% | +US$5.94萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
46
Chevron
CVX
US$4149億
| US$252萬 | 0.44% |
16,522
+3,038
| +23% | +US$46.3萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
47
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151億
| US$243萬 | 0.43% |
67,934
+6,588
| +11% | +US$22.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996億
| US$237萬 | 0.42% |
12,327
-4,460
| -27% | -US$84.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$235萬 | 0.41% |
11,334
+728
| +7% | +US$14.4萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
50
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.4億
| US$232萬 | 0.41% |
65,790
+18,784
| +40% | +US$65.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
AMCI
ORG Partners的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，ORG Partners持有1,844個部位，價值US$5.68億，較前一季的US$5.49億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的28%。
ORG Partners的2025年第4季申報資料顯示有新增247項、增加627檔、減碼364檔持股和已平倉136筆個持倉部位。 其最大的新持股是John Hancock Premium Dividend Fund：共120,000股，價值US$152萬。 最大的一筆賣出是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為原物料和資訊科技。
- ORG Partners在2025年第4季最大筆買進的是John Hancock Premium Dividend Fund：共買進120,000股，價值US$152萬。
- ORG Partners在2025年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$240萬。
- ORG Partners在2025年第4季最大幅度減持的標的是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March，估計減持了US$684萬。
- ORG Partners於2025年第4季完全出清WisdomTree US LargeCap Fund，估計賣出金額為US$69.1萬。
- 在2025年第4季，ORG Partners的投資組合規模為US$5.68億，前十大持股占28%。
- ORG Partners在2025年第4季新增了247個部位，並平倉136個部位。
- ORG Partners的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$5.68億。
根據ORG Partners的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月14日提交。