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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$432만 | 0.76% |
130,776
-48,479
| -27% | -US$153만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
27
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$95.5억
| US$420만 | 0.74% |
34,062
+9,544
| +39% | +US$117만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
28
Costco
COST
US$4407억
| US$413만 | 0.73% |
4,785
-488
| -9% | -US$44.2만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
29
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$389만 | 0.68% |
10,407
-68
| -0.6% | -US$2.52만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$378만 | 0.67% |
35,277
+37
| +0.1% | +US$3.96천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$374만 | 0.66% |
11,159
+1,065
| +11% | +US$35.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$374만 | 0.66% |
11,912
+165
| +1% | +US$4.73만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
33
PACCAR
PCAR
US$579억
| US$341만 | 0.6% |
31,136
+49
| +0.2% | +US$5.02천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
34
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$333만 | 0.59% |
72,962
-137
| -0.2% | -US$6.29천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
35
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.1억
| US$325만 | 0.57% |
129,264
+14,464
| +13% | +US$36.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$321만 | 0.57% |
15,151
+6,800
| +81% | +US$143만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
37
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$307만 | 0.54% |
60,906
-28
| -0% | -US$1.41천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$301만 | 0.53% |
24,400
+4,618
| +23% | +US$56.5만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
39
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$61.9억
| US$291만 | 0.51% |
56,508
+4,300
| +8% | +US$22.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
40
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$286만 | 0.5% |
48,716
+13,219
| +37% | +US$77.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
41
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$284만 | 0.5% |
11,349
+1,584
| +16% | +US$39.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$263만 | 0.46% |
39,089
+14,338
| +58% | +US$96.2만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
43
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.6억
| US$262만 | 0.46% |
59,188
-3,247
| -5% | -US$14.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
44
KeyCorp Series F Preferred Stock
KEY.PRJ
US$3.15억
| US$262만 | 0.46% |
123,674
-21,600
| -15% | -US$47.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$256만 | 0.45% |
8,163
+208
| +3% | +US$5.94만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
46
Chevron
CVX
US$4428억
| US$252만 | 0.44% |
16,522
+3,038
| +23% | +US$46.3만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
47
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$243만 | 0.43% |
33,967
+3,294
| +11% | +US$22.9만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$237만 | 0.42% |
12,327
-4,460
| -27% | -US$84.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$235만 | 0.41% |
11,334
+728
| +7% | +US$14.4만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
50
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.9억
| US$232만 | 0.41% |
65,790
+18,784
| +40% | +US$65.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
LRWA
AMCI
GFA
HFA
VFPW
CIP
VW
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.