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ORG Partners Portfolio-Positionen

AUM 568 Mio. $ Umschlag 20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,4 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,87 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,7 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,63 Mio. $
5
PDT-Symbol
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
+1,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GMAR-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
+6,84 Mio. $
2
VOXR-Symbol
Vox Royalty Corp
VOXR
+1,69 Mio. $
3
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+1,59 Mio. $
4
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,53 Mio. $
5
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,13 %
2 Grundstoffe 10,61 %
3 Technologie 9,12 %
4 Gesundheitswesen 4,14 %
5 Finanzwesen 3,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHYS-Symbol
26
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,76 %
130.776
-48.479
-27 % -1,53 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
BBUS-Symbol
27
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,5 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,74 %
34.062
+9.544
+39 % +1,17 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
COST-Symbol
28
Costco
COST
440 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,73 %
4.785
-488
-9 % -442.217 $
2023 Q2
10 Quartale
IWB-Symbol
29
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,68 %
10.407
-68
-0,6 % -25.187 $
2024 Q2
6 Quartale
MUB-Symbol
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,7 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,67 %
35.277
+37
+0,1 % +3.961 $
2024 Q2
6 Quartale
VTI-Symbol
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,66 %
11.159
+1.065
+11 % +354.293 $
2024 Q2
6 Quartale
GOOG-Symbol
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,17 Bio. $
3,74 Mio. $ 0,66 %
11.912
+165
+1 % +47.267 $
2023 Q1
11 Quartale
PCAR-Symbol
33
PACCAR
PCAR
57,2 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,6 %
31.136
+49
+0,2 % +5.022 $
2023 Q2
10 Quartale
IGEB-Symbol
34
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,59 %
72.962
-137
-0,2 % -6.289 $
2024 Q2
6 Quartale
VRIG-Symbol
35
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,91 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,57 %
129.264
+14.464
+13 % +363.159 $
2025 Q1
3 Quartale
IVE-Symbol
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,57 %
15.151
+6.800
+81 % +1,43 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
TFLO-Symbol
37
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,54 %
60.906
-28
-0 % -1.414 $
2024 Q2
6 Quartale
IVW-Symbol
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,8 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,53 %
24.400
+4.618
+23 % +565.190 $
2024 Q2
6 Quartale
EVTR-Symbol
39
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,18 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,51 %
56.508
+4.300
+8 % +222.121 $
2025 Q1
3 Quartale
VGSH-Symbol
40
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,5 %
48.716
+13.219
+37 % +777.079 $
2024 Q2
6 Quartale
MTUM-Symbol
41
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,5 %
11.349
+1.584
+16 % +397.692 $
2024 Q2
6 Quartale
IEMG-Symbol
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,46 %
39.089
+14.338
+58 % +961.956 $
2024 Q2
6 Quartale
FDL-Symbol
43
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
7,95 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,46 %
59.188
-3.247
-5 % -141.416 $
2024 Q3
5 Quartale
KEY.PRJ-Symbol
44
KeyCorp Series F Preferred Stock
KEY.PRJ
316 Mio. $
2,62 Mio. $ 0,46 %
123.674
-21.600
-15 % -472.141 $
2024 Q1
7 Quartale
GOOGL-Symbol
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
2,56 Mio. $ 0,45 %
8.163
+208
+3 % +59.432 $
2023 Q2
10 Quartale
CVX-Symbol
46
Chevron
CVX
440 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,44 %
16.522
+3.038
+23 % +462.700 $
2023 Q2
10 Quartale
EFV-Symbol
47
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,43 %
33.967
+3.294
+11 % +228.895 $
2024 Q2
6 Quartale
RSP-Symbol
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,42 %
12.327
-4.460
-27 % -846.625 $
2024 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
49
Johnson & Johnson
JNJ
610 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,41 %
11.334
+728
+7 % +143.962 $
2023 Q2
10 Quartale
CGBL-Symbol
50
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,78 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,41 %
65.790
+18.784
+40 % +657.209 $
2025 Q1
3 Quartale
1
2
3 4 5

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HFA
High Falls Advisors Rochester, New York 494 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFPW
Vantage Financial Partners (Wisconsin) Elm Grove, Wisconsin 493 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIP
Capital Insight Partners Scottsdale, Arizona 473 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantage Wealth Pasadena, California 463 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
  • ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
  • ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.

Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .