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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America Depository Shares Series KK
BAC.PRM
1,03 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,22 % |
57.857
-4.700
| -8 % | -105.870 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
102
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
980 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,22 % |
27.137
+2.861
| +12 % | +133.502 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
103
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,55 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,22 % |
19.037
-3.527
| -16 % | -232.206 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
104
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,21 % |
12.169
-11.191
| -48 % | -1,01 Mio. $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
105
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,93 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,21 % |
57.608
-12.552
| -18 % | -267.466 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
106
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,21 % |
43.332
-900
| -2 % | -24.035 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
107
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,21 % |
17.650
-6.188
| -26 % | -405.347 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
108
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,2 % |
7.140
+896
| +14 % | +138.816 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
109
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,53 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,2 % |
39.711
+23.347
| +143 % | +664.189 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
110
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,2 % |
34.346
+9.394
| +38 % | +325.651 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
111
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,2 % |
16.782
+88
| +0,5 % | +5.885 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
112
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,2 % |
12.421
-5.529
| -31 % | -492.848 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
113
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
11.437
+802
| +8 % | +77.060 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
114
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,19 % |
2.759
-200
| -7 % | -76.380 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
115
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,19 % |
8.679
+5.411
| +166 % | +689.335 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
116
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,18 % |
30.138
+15.619
| +108 % | +539.583 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
117
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,18 % |
3.426
-31
| -0,9 % | -9.096 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
118
Mine Safety
MSA
7,07 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,18 % |
6.450
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
119
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,18 % |
3.464
+705
| +26 % | +211.140 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
120
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,18 % |
8.433
+67
| +0,8 % | +8.013 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
121
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
802 Mio. $
| 990.559 $ | 0,17 % |
21.857
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
122
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 983.073 $ | 0,17 % |
9.211
+62
| +0,7 % | +6.607 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
123
Visa
V
766 Mrd. $
| 982.115 $ | 0,17 % |
2.799
+14
| +0,5 % | +4.770 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
124
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 980.047 $ | 0,17 % |
5.126
-133
| -3 % | -25.017 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
125
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,67 Mrd. $
| 979.493 $ | 0,17 % |
23.614
+430
| +2 % | +17.187 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .