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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America Depository Shares Series KK
BAC.PRM
$10.3億
| $127万 | 0.22% |
57,857
-4,700
| -8% | -$10.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
102
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$9.9億
| $126万 | 0.22% |
27,137
+2,861
| +12% | +$13.4万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
103
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.9億
| $123万 | 0.22% |
19,037
-3,527
| -16% | -$23.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
104
Newmont
NEM
$1171億
| $122万 | 0.21% |
12,169
-11,191
| -48% | -$101万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
105
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.4億
| $122万 | 0.21% |
57,608
-12,552
| -18% | -$26.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
106
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $117万 | 0.21% |
43,332
-900
| -2% | -$2.4万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
107
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1227億
| $116万 | 0.21% |
17,650
-6,188
| -26% | -$40.5万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
108
Philip Morris
PM
$3158億
| $115万 | 0.2% |
7,140
+896
| +14% | +$13.9万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
109
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$35.2億
| $115万 | 0.2% |
39,711
+23,347
| +143% | +$66.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
110
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$132億
| $114万 | 0.2% |
34,346
+9,394
| +38% | +$32.6万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
111
Amphenol
APH
$1929億
| $113万 | 0.2% |
16,782
+88
| +0.5% | +$5,885 |
2024 Q2
6四半期
|
|
112
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $111万 | 0.2% |
12,421
-5,529
| -31% | -$49.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
113
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$129億
| $110万 | 0.19% |
11,437
+802
| +8% | +$7.71万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
114
SPDR Gold Trust
GLD
$1365億
| $109万 | 0.19% |
2,759
-200
| -7% | -$7.64万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
115
Abbott
ABT
$1784億
| $109万 | 0.19% |
8,679
+5,411
| +166% | +$68.9万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
116
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$119億
| $104万 | 0.18% |
30,138
+15,619
| +108% | +$54万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
117
TSMC
TSM
$2.27兆
| $104万 | 0.18% |
3,426
-31
| -0.9% | -$9,096 |
2023 Q2
10四半期
|
|
118
Mine Safety
MSA
$69.1億
| $103万 | 0.18% |
6,450
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
119
IBM
IBM
$2365億
| $103万 | 0.18% |
3,464
+705
| +26% | +$21.1万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
120
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $101万 | 0.18% |
8,433
+67
| +0.8% | +$8,013 |
2024 Q2
6四半期
|
|
121
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.93億
| $99.1万 | 0.17% |
21,857
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
122
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$131億
| $98.3万 | 0.17% |
9,211
+62
| +0.7% | +$6,607 |
2024 Q2
6四半期
|
|
123
Visa
V
$7544億
| $98.2万 | 0.17% |
2,799
+14
| +0.5% | +$4,770 |
2023 Q2
10四半期
|
|
124
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $98万 | 0.17% |
5,126
-133
| -3% | -$2.5万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
125
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.2億
| $97.9万 | 0.17% |
23,614
+430
| +2% | +$1.72万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。