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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America Depository Shares Series KK
BAC.PRM
USD 1028 M
| USD 1.27 M | 0.22% |
57,857
-4,700
| -8% | -USD 106 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
102
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 988 M
| USD 1.26 M | 0.22% |
27,137
+2,861
| +12% | +USD 134 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
103
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6588 M
| USD 1.23 M | 0.22% |
19,037
-3,527
| -16% | -USD 232 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
104
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 1.22 M | 0.21% |
12,169
-11,191
| -48% | -USD 1.01 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
105
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1937 M
| USD 1.22 M | 0.21% |
57,608
-12,552
| -18% | -USD 267 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
106
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 1.17 M | 0.21% |
43,332
-900
| -2% | -USD 24 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
107
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.16 M | 0.21% |
17,650
-6,188
| -26% | -USD 405 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
108
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 1.15 M | 0.2% |
7,140
+896
| +14% | +USD 139 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
109
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3516 M
| USD 1.15 M | 0.2% |
39,711
+23,347
| +143% | +USD 664 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
110
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.2% |
34,346
+9,394
| +38% | +USD 326 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
111
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 1.13 M | 0.2% |
16,782
+88
| +0.5% | +USD 5.88 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
112
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 1.11 M | 0.2% |
12,421
-5,529
| -31% | -USD 493 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
113
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.19% |
11,437
+802
| +8% | +USD 77.1 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
114
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 1.09 M | 0.19% |
2,759
-200
| -7% | -USD 76.4 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
115
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 1.09 M | 0.19% |
8,679
+5,411
| +166% | +USD 689 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
116
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.9 mil M
| USD 1.04 M | 0.18% |
30,138
+15,619
| +108% | +USD 540 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
117
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 1.04 M | 0.18% |
3,426
-31
| -0.9% | -USD 9.1 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
118
Mine Safety
MSA
USD 6912 M
| USD 1.03 M | 0.18% |
6,450
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
119
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 1.03 M | 0.18% |
3,464
+705
| +26% | +USD 211 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
120
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 1.01 M | 0.18% |
8,433
+67
| +0.8% | +USD 8.01 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
121
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 893 M
| USD 991 k | 0.17% |
21,857
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
122
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 983 k | 0.17% |
9,211
+62
| +0.7% | +USD 6.61 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
123
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 982 k | 0.17% |
2,799
+14
| +0.5% | +USD 4.77 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 980 k | 0.17% |
5,126
-133
| -3% | -USD 25 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
125
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2622 M
| USD 979 k | 0.17% |
23,614
+430
| +2% | +USD 17.2 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.