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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 717 k | 0.13% |
1,167
+74
| +7% | +USD 45.4 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
152
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 700 k | 0.12% |
6,360
+20
| +0.3% | +USD 2.2 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
153
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 696 k | 0.12% |
5,936
+1,392
| +31% | +USD 177 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
154
Southern Copper
SCCO
USD 156 mil M
| USD 691 k | 0.12% |
4,961
+20
| +0.4% | +USD 2.62 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
155
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.1 mil M
| USD 687 k | 0.12% |
13,836
-876
| -6% | -USD 49.8 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
156
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 684 k | 0.12% |
4,199
+2,584
| +160% | +USD 483 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
157
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 679 k | 0.12% |
4,957
+1,627
| +49% | +USD 227 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
158
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 675 k | 0.12% |
10,803
-460
| -4% | -USD 28.2 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
159
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 673 k | 0.12% |
6,410
+5,921
| +1,211% | +USD 636 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
160
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 673 k | 0.12% |
7,216
-34
| -0.5% | -USD 3.18 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
161
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 671 k | 0.12% |
4,752
+1,189
| +33% | +USD 166 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
162
Axon Enterprise
AXON
USD 34.1 mil M
| USD 670 k | 0.12% |
1,180
-227
| -16% | -USD 141 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
163
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 667 k | 0.12% |
6,564
-1,160
| -15% | -USD 120 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
164
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3061 M
| USD 667 k | 0.12% |
5,368
+553
| +11% | +USD 76 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
165
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 660 k | 0.12% |
4,607
-466
| -9% | -USD 68.7 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
166
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7306 M
| USD 654 k | 0.12% |
4,173
+390
| +10% | +USD 60.1 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
167
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4739 M
| USD 652 k | 0.11% |
10,673
-7,629
| -42% | -USD 460 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
168
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.8 mil M
| USD 647 k | 0.11% |
3,850
-106
| -3% | -USD 17.7 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
169
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 641 k | 0.11% |
1,941
+1,026
| +112% | +USD 348 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
170
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
USD 779 M
| USD 640 k | 0.11% |
13,804
-1,150
| -8% | -USD 53 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
171
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2331 M
| USD 633 k | 0.11% |
+50,000
| Nuevas | +USD 627 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
172
Bank of America Depository Shares Series HH
BAC.PRK
USD 715 M
| USD 620 k | 0.11% |
25,256
-2,000
| -7% | -USD 49.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
173
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5571 M
| USD 619 k | 0.11% |
7,030
+2,848
| +68% | +USD 242 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
174
Petrobras
PBR
USD 169 mil M
| USD 619 k | 0.11% |
52,283
+50,080
| +2,273% | +USD 611 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
175
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 613 k | 0.11% |
5,822
+87
| +2% | +USD 8.17 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.