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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1567 M
| USD 486 k | 0.09% |
6,572
+6,547
| +26,188% | +USD 469 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
202
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 482 k | 0.08% |
5,353
+265
| +5% | +USD 23 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
203
GE Vernova
GEV
USD 232 mil M
| USD 482 k | 0.08% |
737
+105
| +17% | +USD 64 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
204
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6282 M
| USD 476 k | 0.08% |
7,035
+1,075
| +18% | +USD 72.9 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
205
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 465 k | 0.08% |
5,856
+5,137
| +714% | +USD 405 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
206
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
USD 468 M
| USD 459 k | 0.08% |
10,172
+985
| +11% | +USD 43.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
207
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 457 k | 0.08% |
1,327
-71
| -5% | -USD 26 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
208
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 591 M
| USD 452 k | 0.08% |
15,960
-1,142
| -7% | -USD 31.7 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
209
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 449 k | 0.08% |
785
+4
| +0.5% | +USD 2.24 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
210
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
USD 597 M
| USD 437 k | 0.08% |
16,834
-1,912
| -10% | -USD 51 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
211
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2795 M
| USD 436 k | 0.08% |
8,423
-90
| -1% | -USD 4.66 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
212
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 435 k | 0.08% |
751
+5
| +0.7% | +USD 2.83 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
213
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1187 M
| USD 435 k | 0.08% |
9,040
-103
| -1% | -USD 4.99 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
214
Palo Alto Networks
PANW
USD 323 mil M
| USD 434 k | 0.08% |
2,355
+10
| +0.4% | +USD 2.02 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
215
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 429 k | 0.08% |
8,242
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
216
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
USD 381 M
| USD 423 k | 0.07% |
16,683
+5,488
| +49% | +USD 140 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
217
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 423 k | 0.07% |
4,438
+356
| +9% | +USD 34 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
218
MPLX
MPLX
USD 59.7 mil M
| USD 419 k | 0.07% |
7,826
-169
| -2% | -USD 8.81 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
219
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
USD 83.2 M
| USD 419 k | 0.07% |
21,599
+670
| +3% | +USD 13.1 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
220
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5554 M
| USD 414 k | 0.07% |
14,992
+5,146
| +52% | +USD 143 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
221
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
USD 133 M
| USD 411 k | 0.07% |
15,407
+1,495
| +11% | +USD 39.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
222
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 327 M
| USD 411 k | 0.07% |
15,752
+1,526
| +11% | +USD 39.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
223
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2643 M
| USD 409 k | 0.07% |
8,114
-81
| -1% | -USD 4.15 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
224
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 406 k | 0.07% |
4,216
+1,306
| +45% | +USD 126 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
225
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 406 k | 0.07% |
4,326
-534
| -11% | -USD 57.6 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.