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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1616 M
| USD 340 k | 0.06% |
11,231
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
252
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 334 k | 0.06% |
1,820
+800
| +78% | +USD 139 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
253
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 334 k | 0.06% |
1,950
+145
| +8% | +USD 22.6 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
254
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 700 M
| USD 331 k | 0.06% |
7,127
+710
| +11% | +USD 33.1 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
255
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
USD 97.3 M
| USD 331 k | 0.06% |
14,000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
256
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| USD 328 k | 0.06% |
3,149
-13
| -0.4% | -USD 1.39 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
257
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.5 mil M
| USD 322 k | 0.06% |
6,958
+792
| +13% | +USD 36.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
258
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3880 M
| USD 321 k | 0.06% |
7,232
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
259
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1159 M
| USD 320 k | 0.06% |
40,809
+768
| +2% | +USD 6.06 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
260
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 319 k | 0.06% |
684
+7
| +1% | +USD 3.28 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
261
Super Micro Computer
SMCI
USD 17.7 mil M
| USD 315 k | 0.06% |
10,779
-893
| -8% | -USD 36.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
262
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 306 k | 0.05% |
462
+7
| +2% | +USD 4.63 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
263
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 304 k | 0.05% |
2,106
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
264
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 1004 M
| USD 300 k | 0.05% |
7,220
-1,660
| -19% | -USD 67.6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
265
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 295 k | 0.05% |
1,917
-24
| -1% | -USD 3.55 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
266
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 294 k | 0.05% |
1,121
+88
| +9% | +USD 23.4 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
267
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 293 k | 0.05% |
2,931
+48
| +2% | +USD 4.55 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
268
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 290 k | 0.05% |
2,625
+63
| +2% | +USD 6.94 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
269
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 287 k | 0.05% |
548
-284
| -34% | -USD 141 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
270
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7583 M
| USD 284 k | 0.05% |
3,975
-570
| -13% | -USD 41 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
271
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 282 k | 0.05% |
3,515
+100
| +3% | +USD 8.28 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
272
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 16 mil M
| USD 282 k | 0.05% |
6,060
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
273
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3549 M
| USD 278 k | 0.05% |
13,491
+393
| +3% | +USD 8.09 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
274
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 646 M
| USD 276 k | 0.05% |
3,200
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
275
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 275 k | 0.05% |
11,746
+1,695
| +17% | +USD 39.8 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.