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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$16.2億
| $34万 | 0.06% |
11,231
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
252
RTX Corp
RTX
$2680億
| $33.4万 | 0.06% |
1,820
+800
| +78% | +$13.9万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
253
Lam Research
LRCX
$2827億
| $33.4万 | 0.06% |
1,950
+145
| +8% | +$2.26万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
254
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
$7億
| $33.1万 | 0.06% |
7,127
+710
| +11% | +$3.31万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
255
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
$9733万
| $33.1万 | 0.06% |
14,000
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
256
Pentair
PNR
$109億
| $32.8万 | 0.06% |
3,149
-13
| -0.4% | -$1,388 |
2024 Q2
6四半期
|
|
257
JPMorgan Income ETF
JPIE
$115億
| $32.2万 | 0.06% |
6,958
+792
| +13% | +$3.67万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
258
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.8億
| $32.1万 | 0.06% |
7,232
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
259
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
$11.6億
| $32万 | 0.06% |
40,809
+768
| +2% | +$6,061 |
2025 Q1
3四半期
|
|
260
Deere & Co
DE
$1816億
| $31.9万 | 0.06% |
684
+7
| +1% | +$3,285 |
2024 Q2
6四半期
|
|
261
Super Micro Computer
SMCI
$177億
| $31.5万 | 0.06% |
10,779
-893
| -8% | -$3.68万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
262
Intuit
INTU
$913億
| $30.6万 | 0.05% |
462
+7
| +2% | +$4,626 |
2023 Q2
10四半期
|
|
263
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $30.4万 | 0.05% |
2,106
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
264
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
$10億
| $30万 | 0.05% |
7,220
-1,660
| -19% | -$6.76万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
265
TJX Companies
TJX
$1478億
| $29.5万 | 0.05% |
1,917
-24
| -1% | -$3,550 |
2023 Q2
10四半期
|
|
266
Ecolab
ECL
$867億
| $29.4万 | 0.05% |
1,121
+88
| +9% | +$2.34万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
267
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $29.3万 | 0.05% |
2,931
+48
| +2% | +$4,554 |
2023 Q2
10四半期
|
|
268
Aflac
AFL
$631億
| $29万 | 0.05% |
2,625
+63
| +2% | +$6,940 |
2023 Q1
11四半期
|
|
269
S&P Global
SPGI
$1373億
| $28.7万 | 0.05% |
548
-284
| -34% | -$14.1万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
270
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.8億
| $28.4万 | 0.05% |
3,975
-570
| -13% | -$4.1万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
271
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $28.2万 | 0.05% |
3,515
+100
| +3% | +$8,283 |
2023 Q2
10四半期
|
|
272
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$160億
| $28.2万 | 0.05% |
6,060
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
273
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.5億
| $27.8万 | 0.05% |
13,491
+393
| +3% | +$8,092 |
2024 Q4
4四半期
|
|
274
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
$6.46億
| $27.6万 | 0.05% |
3,200
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
275
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $27.5万 | 0.05% |
11,746
+1,695
| +17% | +$3.98万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。