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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Edison International
EIX
$232億
| $40.2万 | 0.07% |
6,696
+25
| +0.4% | +$1,435 |
2024 Q2
6四半期
|
|
227
上場廃止
National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Preferred Shares
NSA.PRB
| $39.8万 | 0.07% |
18,974
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
228
Snowflake
SNOW
$1027億
| $39.4万 | 0.07% |
1,796
+58
| +3% | +$1.42万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
229
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
$11.7億
| $39.2万 | 0.07% |
4,909
-2,584
| -34% | -$20.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
230
IES Holdings
IESC
$72.2億
| $38.9万 | 0.07% |
1,998
-86
| -4% | -$1.73万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
231
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$130億
| $38.6万 | 0.07% |
7,719
+778
| +11% | +$4万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
232
Walt Disney
DIS
$2054億
| $38.5万 | 0.07% |
3,386
+145
| +4% | +$1.6万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
233
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $38.4万 | 0.07% |
2,475
+825
| +50% | +$12.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
234
Thornburg International Equity ETF
TXUE
$5.61億
| $38万 | 0.07% |
12,130
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
235
Cardinal Health
CAH
$650億
| $37.7万 | 0.07% |
1,834
-40
| -2% | -$7,528 |
2023 Q2
10四半期
|
|
236
Coca-Cola
KO
$4270億
| $37.4万 | 0.07% |
5,352
-980
| -15% | -$6.83万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
237
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.5億
| $37.2万 | 0.07% |
13,257
-874
| -6% | -$2.49万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
238
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $37.2万 | 0.07% |
2,500
+212
| +9% | +$3.13万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
239
Prologis
PLD
$1223億
| $37.1万 | 0.07% |
2,906
+39
| +1% | +$4,861 |
2024 Q2
6四半期
|
|
240
AT&T
T
$1494億
| $37万 | 0.07% |
14,890
-774
| -5% | -$1.96万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
241
Willis Towers Watson
WTW
$309億
| $36.9万 | 0.07% |
1,124
+1
| +0.1% | +$327 |
2024 Q2
6四半期
|
|
242
Constellation Energy
CEG
$985億
| $36.7万 | 0.06% |
1,040
+22
| +2% | +$7,995 |
2024 Q2
6四半期
|
|
243
Tidal Trust II Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF
QQQY
$1.74億
| $36万 | 0.06% |
15,272
+899
| +6% | +$2.21万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
244
Vertiv
VRT
$778億
| $35.8万 | 0.06% |
2,212
+539
| +32% | +$9.36万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
245
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$613億
| $35.7万 | 0.06% |
10,938
-18,342
| -63% | -$59.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
246
Boeing
BA
$1359億
| $35.5万 | 0.06% |
1,635
+513
| +46% | +$10.6万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
247
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $35.5万 | 0.06% |
1,470
+2
| +0.1% | +$480 |
2023 Q2
10四半期
|
|
248
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$67.7億
| $35.1万 | 0.06% |
13,220
+2,990
| +29% | +$7.97万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
249
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$81.1億
| $34.2万 | 0.06% |
3,700
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
250
Medtronic
MDT
$1316億
| $34.2万 | 0.06% |
3,560
+1,308
| +58% | +$12.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。