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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
McKesson
MCK
$1247億
| $27.4万 | 0.05% |
334
-20
| -6% | -$1.63万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
277
Texas Instruments
TXN
$2831億
| $27.4万 | 0.05% |
1,576
-69
| -4% | -$1.18万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
278
Micron Technology
MU
$9179億
| $27.4万 | 0.05% |
959
+407
| +74% | +$9.34万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
279
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$29.8億
| $27.3万 | 0.05% |
2,622
+617
| +31% | +$6.44万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
280
Capital One Financial Series J Preferred Stock
COF.PRJ
$7.77億
| $27.1万 | 0.05% |
15,000
-8,100
| -35% | -$15.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
281
Nike
NKE
$569億
| $26.7万 | 0.05% |
4,190
+613
| +17% | +$4万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
282
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1925億
| $26.4万 | 0.05% |
2,951
+228
| +8% | +$2.02万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
283
Reaves Utility Income Fund
UTG
$31.7億
| $26.2万 | 0.05% |
7,169
+95
| +1% | +$3,612 |
2024 Q1
7四半期
|
|
284
C.H. Robinson
CHRW
$155億
| $26.1万 | 0.05% |
1,622
+672
| +71% | +$9.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
285
上場廃止
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
| $26万 | 0.05% |
25,689
+506
| +2% | +$5,163 |
2024 Q1
7四半期
|
|
286
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $25.9万 | 0.05% |
2,783
-12
| -0.4% | -$1,042 |
2023 Q2
10四半期
|
|
287
Automatic Data Processing
ADP
$1209億
| $25.5万 | 0.04% |
990
+26
| +3% | +$6,921 |
2023 Q2
10四半期
|
|
288
Eaton
ETN
$1401億
| $25.5万 | 0.04% |
799
-220
| -22% | -$7.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
289
C3.ai
AI
$19.6億
| $25.4万 | 0.04% |
18,838
-1,551
| -8% | -$2.47万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
290
PepsiCo
PEP
$1962億
| $25.3万 | 0.04% |
1,763
+320
| +22% | +$4.7万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
291
Lockheed Martin
LMT
$1409億
| $25.3万 | 0.04% |
523
-50
| -9% | -$2.39万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
292
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$852億
| $25.3万 | 0.04% |
5,232
+548
| +12% | +$2.71万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
293
Intuitive Surgical
ISRG
$1558億
| $25万 | 0.04% |
441
+61
| +16% | +$3.25万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
294
Cincinnati Financial
CINF
$291億
| $24.7万 | 0.04% |
1,512
+24
| +2% | +$3,887 |
2023 Q2
10四半期
|
|
295
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$166億
| $24.4万 | 0.04% |
5,208
-225
| -4% | -$1.06万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
296
W.P. Carey
WPC
$149億
| $24.3万 | 0.04% |
3,771
+2,244
| +147% | +$14.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
297
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$42.1億
| $24.3万 | 0.04% |
9,805
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
298
AST SpaceMobile
ASTS
$110億
| $23.8万 | 0.04% |
3,283
+133
| +4% | +$9,491 |
2025 Q1
3四半期
|
|
299
Linde
LIN
$2417億
| $23.7万 | 0.04% |
555
-88
| -14% | -$3.77万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
300
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$31.1億
| $23.5万 | 0.04% |
12,483
+540
| +5% | +$1.02万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。