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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
TotalEnergies
TTE
$1986億
| $20.6万 | 0.04% |
3,156
-100
| -3% | -$6,323 |
2024 Q1
7四半期
|
|
327
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.9億
| $20.5万 | 0.04% |
1,797
-23
| -1% | -$2,578 |
2024 Q2
6四半期
|
|
328
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $20.4万 | 0.04% |
7,419
+1,095
| +17% | +$2.96万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
329
Fastenal
FAST
$635億
| $20.1万 | 0.04% |
5,001
+300
| +6% | +$1.26万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
330
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.1億
| $20万 | 0.04% |
3,047
-401
| -12% | -$2.61万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
331
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$178億
| $19.9万 | 0.04% |
3,844
-5
| -0.1% | -$260 |
2025 Q2
2四半期
|
|
332
Wabtec
WAB
$501億
| $19.9万 | 0.04% |
931
+160
| +21% | +$3.29万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
333
Morgan Stanley 4.875% Series L Preferred Stock
MS.PRL
$3.37億
| $19.7万 | 0.03% |
9,650
-3,600
| -27% | -$7.56万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
334
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
$7.52億
| $19.7万 | 0.03% |
3,413
+14
| +0.4% | +$794 |
2024 Q2
6四半期
|
|
335
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$38.6億
| $19.7万 | 0.03% |
7,500
+2,500
| +50% | +$6.47万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
336
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$837億
| $19.7万 | 0.03% |
1,369
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
337
Hartford Financial Services
HIG
$367億
| $19.1万 | 0.03% |
1,384
-29
| -2% | -$3,826 |
2024 Q2
6四半期
|
|
338
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$63.8億
| $19万 | 0.03% |
2,502
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
339
Salesforce
CRM
$1794億
| $18.9万 | 0.03% |
712
+196
| +38% | +$4.87万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
340
Nutrien
NTR
$338億
| $18.9万 | 0.03% |
3,055
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
341
Colgate-Palmolive
CL
$791億
| $18.6万 | 0.03% |
2,348
+223
| +10% | +$1.75万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
342
Honeywell
HON
$708億
| $18.5万 | 0.03% |
948
-29
| -3% | -$5,673 |
2023 Q1
11四半期
|
|
343
Cisco
CSCO
$3772億
| $18.2万 | 0.03% |
2,366
+304
| +15% | +$2.26万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
344
Duke Energy
DUK
$1009億
| $18.2万 | 0.03% |
1,554
+809
| +109% | +$9.9万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
345
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $18.2万 | 0.03% |
2,307
+187
| +9% | +$1.48万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
346
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $17.9万 | 0.03% |
4,713
-4,839
| -51% | -$18.5万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
347
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $17.7万 | 0.03% |
1,145
+145
| +15% | +$2.17万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
348
Chubb
CB
$1431億
| $17.5万 | 0.03% |
561
+12
| +2% | +$3,509 |
2024 Q2
6四半期
|
|
349
CME Group
CME
$1135億
| $17.5万 | 0.03% |
641
-14
| -2% | -$3,804 |
2023 Q2
10四半期
|
|
350
Wheaton Precious Metals
WPM
$598億
| $17.4万 | 0.03% |
1,480
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。