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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
TotalEnergies
TTE
US$ 196 bi
| US$ 206 mil | 0,04% |
3.156
-100
| -3% | -US$ 6,32 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
327
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 205 mil | 0,04% |
1.797
-23
| -1% | -US$ 2,58 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
328
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,3 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
7.419
+1.095
| +17% | +US$ 29,6 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
329
Fastenal
FAST
US$ 63,7 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
5.001
+300
| +6% | +US$ 12,6 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
330
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,12 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
3.047
-401
| -12% | -US$ 26,1 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
331
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 199 mil | 0,04% |
3.844
-5
| -0,1% | -US$ 260 |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
332
Wabtec
WAB
US$ 50,4 bi
| US$ 199 mil | 0,04% |
931
+160
| +21% | +US$ 32,9 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
333
Morgan Stanley 4.875% Series L Preferred Stock
MS.PRL
US$ 341 mi
| US$ 197 mil | 0,03% |
9.650
-3.600
| -27% | -US$ 75,6 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
334
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$ 752 mi
| US$ 197 mil | 0,03% |
3.413
+14
| +0,4% | +US$ 794 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
335
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,86 bi
| US$ 197 mil | 0,03% |
7.500
+2.500
| +50% | +US$ 64,7 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
336
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84 bi
| US$ 197 mil | 0,03% |
1.369
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
337
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 191 mil | 0,03% |
1.384
-29
| -2% | -US$ 3,83 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
338
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,54 bi
| US$ 190 mil | 0,03% |
2.502
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
339
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 189 mil | 0,03% |
712
+196
| +38% | +US$ 48,7 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
340
Nutrien
NTR
US$ 33,8 bi
| US$ 189 mil | 0,03% |
3.055
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
341
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,8 bi
| US$ 186 mil | 0,03% |
2.348
+223
| +10% | +US$ 17,5 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
342
Honeywell
HON
US$ 70,9 bi
| US$ 185 mil | 0,03% |
948
-29
| -3% | -US$ 5,67 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
343
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 182 mil | 0,03% |
2.366
+304
| +15% | +US$ 22,6 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
344
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 182 mil | 0,03% |
1.554
+809
| +109% | +US$ 98,8 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
345
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 182 mil | 0,03% |
2.307
+187
| +9% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
346
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 179 mil | 0,03% |
4.713
-4.839
| -51% | -US$ 185 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
347
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,7 bi
| US$ 177 mil | 0,03% |
1.145
+145
| +15% | +US$ 21,7 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
348
Chubb
CB
US$ 142 bi
| US$ 175 mil | 0,03% |
561
+12
| +2% | +US$ 3,51 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
349
CME Group
CME
US$ 113 bi
| US$ 175 mil | 0,03% |
641
-14
| -2% | -US$ 3,8 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
350
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,9 bi
| US$ 174 mil | 0,03% |
1.480
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.