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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
TotalEnergies
TTE
USD 196 mil M
| USD 206 k | 0.04% |
3,156
-100
| -3% | -USD 6.32 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
327
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7699 M
| USD 205 k | 0.04% |
1,797
-23
| -1% | -USD 2.58 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
328
Kinder Morgan
KMI
USD 71.3 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
7,419
+1,095
| +17% | +USD 29.6 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
329
Fastenal
FAST
USD 63.7 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
5,001
+300
| +6% | +USD 12.6 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
330
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6117 M
| USD 200 k | 0.04% |
3,047
-401
| -12% | -USD 26.1 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
331
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.9 mil M
| USD 199 k | 0.04% |
3,844
-5
| -0.1% | -USD 260 |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
332
Wabtec
WAB
USD 50.4 mil M
| USD 199 k | 0.04% |
931
+160
| +21% | +USD 32.9 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
333
Morgan Stanley 4.875% Series L Preferred Stock
MS.PRL
USD 341 M
| USD 197 k | 0.03% |
9,650
-3,600
| -27% | -USD 75.6 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
334
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 752 M
| USD 197 k | 0.03% |
3,413
+14
| +0.4% | +USD 794 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
335
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3865 M
| USD 197 k | 0.03% |
7,500
+2,500
| +50% | +USD 64.7 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
336
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84 mil M
| USD 197 k | 0.03% |
1,369
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
337
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 191 k | 0.03% |
1,384
-29
| -2% | -USD 3.83 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
338
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6543 M
| USD 190 k | 0.03% |
2,502
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
339
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 189 k | 0.03% |
712
+196
| +38% | +USD 48.7 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
340
Nutrien
NTR
USD 33.8 mil M
| USD 189 k | 0.03% |
3,055
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
341
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
| USD 186 k | 0.03% |
2,348
+223
| +10% | +USD 17.5 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
342
Honeywell
HON
USD 70.9 mil M
| USD 185 k | 0.03% |
948
-29
| -3% | -USD 5.67 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
343
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 182 k | 0.03% |
2,366
+304
| +15% | +USD 22.6 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
344
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 182 k | 0.03% |
1,554
+809
| +109% | +USD 98.8 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
345
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 182 k | 0.03% |
2,307
+187
| +9% | +USD 14.8 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
346
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 179 k | 0.03% |
4,713
-4,839
| -51% | -USD 185 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
347
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 177 k | 0.03% |
1,145
+145
| +15% | +USD 21.7 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
348
Chubb
CB
USD 142 mil M
| USD 175 k | 0.03% |
561
+12
| +2% | +USD 3.51 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
349
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 175 k | 0.03% |
641
-14
| -2% | -USD 3.8 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
350
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.9 mil M
| USD 174 k | 0.03% |
1,480
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.