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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 169 k | 0.03% |
502
+317
| +171% | +USD 108 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
352
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 2054 M
| USD 167 k | 0.03% |
3,420
+1,000
| +41% | +USD 48.3 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
353
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 166 k | 0.03% |
3,301
+3,043
| +1,179% | +USD 153 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
354
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1168 M
| USD 164 k | 0.03% |
1,438
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
355
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
USD 174 M
| USD 163 k | 0.03% |
20,484
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
356
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 488 M
| USD 161 k | 0.03% |
3,000
+1,000
| +50% | +USD 51.6 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
357
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
USD 362 M
| USD 161 k | 0.03% |
6,850
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
358
Bank of America Depository Shares Series E
BAC.PRE
USD 1380 M
| USD 160 k | 0.03% |
8,500
-2,500
| -23% | -USD 51.1 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
359
Public Storage 5.15% Series F Preferred Share
PSA.PRF
USD 197 M
| USD 159 k | 0.03% |
7,716
-1,500
| -16% | -USD 32.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
360
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 159 k | 0.03% |
430
+2
| +0.5% | +USD 716 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
361
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 158 k | 0.03% |
2,095
+171
| +9% | +USD 12.8 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
362
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.7 mil M
| USD 157 k | 0.03% |
764
-2
| -0.3% | -USD 398 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
363
Simon Property Group
SPG
USD 75.3 mil M
| USD 156 k | 0.03% |
845
+47
| +6% | +USD 8.54 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
364
Digital Realty Trust
DLR
USD 69.4 mil M
| USD 155 k | 0.03% |
1,003
-13
| -1% | -USD 2.14 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
365
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 155 k | 0.03% |
145
-3
| -2% | -USD 3.13 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
366
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 153 k | 0.03% |
6,090
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
367
Wells Fargo & Co Series Z Preferred Stock
WFC.PRZ
USD 1315 M
| USD 151 k | 0.03% |
7,750
-4,000
| -34% | -USD 78.6 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
368
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 151 k | 0.03% |
3,376
+2,426
| +255% | +USD 108 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
369
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8225 M
| USD 150 k | 0.03% |
3,259
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
370
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8246 M
| USD 147 k | 0.03% |
1,500
+50
| +3% | +USD 4.9 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
371
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 146 k | 0.03% |
1,737
-14
| -0.8% | -USD 1.18 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
372
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1638 M
| USD 145 k | 0.03% |
2,961
+442
| +18% | +USD 21.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
373
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1051 M
| USD 145 k | 0.03% |
5,586
+242
| +5% | +USD 6.34 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
374
ServiceNow
NOW
USD 104 mil M
| USD 145 k | 0.03% |
946
-14
| -1% | -USD 2.4 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
375
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 144 k | 0.03% |
163
+9
| +6% | +USD 7.37 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.