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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
American Tower
AMT
USD 88.2 mil M
| USD 128 k | 0.02% |
728
-101
| -12% | -USD 18.4 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
402
Corning
GLW
USD 104 mil M
| USD 128 k | 0.02% |
1,461
+604
| +70% | +USD 52 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
403
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 127 k | 0.02% |
5,107
+337
| +7% | +USD 8.5 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
404
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 126 k | 0.02% |
680
+18
| +3% | +USD 3.36 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
405
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4358 M
| USD 126 k | 0.02% |
1,300
+700
| +117% | +USD 68.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
406
W.W. Grainger
GWW
USD 69.6 mil M
| USD 125 k | 0.02% |
124
-91
| -42% | -USD 88.3 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
407
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6153 M
| USD 125 k | 0.02% |
1,738
+163
| +10% | +USD 10.4 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
408
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
WISE
USD 21.6 M
| USD 125 k | 0.02% |
3,200
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
409
Vistra
VST
USD 45.3 mil M
| USD 124 k | 0.02% |
771
-120
| -13% | -USD 21.9 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
410
Cencora
COR
USD 66.8 mil M
| USD 124 k | 0.02% |
368
+108
| +42% | +USD 36.8 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
411
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3602 M
| USD 124 k | 0.02% |
1,199
+562
| +88% | +USD 55.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
412
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5378 M
| USD 124 k | 0.02% |
514
+87
| +20% | +USD 20.7 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
413
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 123 k | 0.02% |
3,336
+292
| +10% | +USD 11 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
414
Motorola Solutions
MSI
USD 88.5 mil M
| USD 123 k | 0.02% |
321
-7
| -2% | -USD 2.81 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
415
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 122 k | 0.02% |
404
-16
| -4% | -USD 4.83 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
416
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.1 mil M
| USD 121 k | 0.02% |
2,388
+103
| +5% | +USD 4.46 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
417
ESAB
ESAB
USD 5336 M
| USD 121 k | 0.02% |
1,083
+233
| +27% | +USD 26.7 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
418
Sysco
SYY
USD 37.9 mil M
| USD 120 k | 0.02% |
1,632
+1,117
| +217% | +USD 85 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
419
Cintas
CTAS
USD 90.2 mil M
| USD 119 k | 0.02% |
634
-488
| -43% | -USD 91.9 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
420
Roper Technologies
ROP
USD 47.3 mil M
| USD 118 k | 0.02% |
265
+15
| +6% | +USD 6.95 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
421
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 118 k | 0.02% |
510
+6
| +1% | +USD 1.37 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
422
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
USD 96.8 M
| USD 116 k | 0.02% |
9,808
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
423
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 116 k | 0.02% |
2,659
+103
| +4% | +USD 4.7 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
424
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 115 k | 0.02% |
2,688
+646
| +32% | +USD 28.6 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
425
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 115 k | 0.02% |
1,682
+192
| +13% | +USD 12.8 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.