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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 102 k | 0.02% |
1,929
-158
| -8% | -USD 8.36 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
452
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 42.8 mil M
| USD 102 k | 0.02% |
1,458
+121
| +9% | +USD 6.94 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
453
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 101 k | 0.02% |
1,077
+40
| +4% | +USD 3.62 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
454
Cameco
CCJ
USD 32.3 mil M
| USD 100 k | 0.02% |
1,098
+32
| +3% | +USD 2.88 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
455
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 100 k | 0.02% |
854
+148
| +21% | +USD 15.4 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
456
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
USD 328 M
| USD 100 k | 0.02% |
2,412
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
457
Essex Property Trust
ESS
USD 17.5 mil M
| USD 99.4 k | 0.02% |
380
+20
| +6% | +USD 5.18 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
458
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
USD 398 M
| USD 98.7 k | 0.02% |
478
+101
| +27% | +USD 17.3 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
459
AutoZone
AZO
USD 51.2 mil M
| USD 98.3 k | 0.02% |
29
-5
| -15% | -USD 18.9 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
460
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
USD 103 M
| USD 98.3 k | 0.02% |
4,569
-276
| -6% | -USD 6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
461
Franklin Templeton
BEN
USD 18.6 mil M
| USD 97.3 k | 0.02% |
4,073
+314
| +8% | +USD 7.21 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
462
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
USD 305 M
| USD 97.3 k | 0.02% |
1,896
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
463
Brown & Brown
BRO
USD 23.5 mil M
| USD 97.3 k | 0.02% |
1,221
-826
| -40% | -USD 68.9 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
464
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 42.2 mil M
| USD 97.1 k | 0.02% |
1,160
+88
| +8% | +USD 9.12 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
465
Phillips 66
PSX
USD 100 mil M
| USD 96.9 k | 0.02% |
751
-12
| -2% | -USD 1.62 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
466
STAAR Surgical
STAA
USD 1281 M
| USD 96.5 k | 0.02% |
4,180
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
467
Blackstone
BX
USD 97 mil M
| USD 96.1 k | 0.02% |
623
-162
| -21% | -USD 24.6 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
468
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 96 k | 0.02% |
358
-346
| -49% | -USD 87.9 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
469
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 96 k | 0.02% |
541
+24
| +5% | +USD 4 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
470
Amcor
AMCR
USD 20.5 mil M
| USD 92.6 k | 0.02% |
2,220
+52
| +2% | +USD 2.14 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
471
Barrick Mining
B
USD 64.6 mil M
| USD 91.5 k | 0.02% |
2,102
+460
| +28% | +USD 17.3 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
472
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.1 mil M
| USD 91.1 k | 0.02% |
318
+17
| +6% | +USD 5.07 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
473
John Hancock High Yield ETF
JHHY
USD 137 M
| USD 90.6 k | 0.02% |
3,508
-368
| -9% | -USD 9.6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
474
Kroger
KR
USD 40.4 mil M
| USD 90.5 k | 0.02% |
1,448
+18
| +1% | +USD 1.18 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
475
Applied Materials
AMAT
USD 311 mil M
| USD 90.3 k | 0.02% |
351
+44
| +14% | +USD 10.5 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.