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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 87.5 k | 0.02% |
193
-53
| -22% | -USD 22.8 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
477
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 85.8 k | 0.02% |
4,975
-3,335
| -40% | -USD 54.5 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
478
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4588 M
| USD 85.1 k | 0.02% |
895
+234
| +35% | +USD 17.8 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
479
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.9 mil M
| USD 84.2 k | 0.01% |
470
+15
| +3% | +USD 2.81 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
480
VanEck Natural Resources ETF
HAP
USD 325 M
| USD 83.9 k | 0.01% |
1,395
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
481
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 82.9 k | 0.01% |
235
+9
| +4% | +USD 3.28 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
482
Sempra
SRE
USD 51.2 mil M
| USD 82.5 k | 0.01% |
934
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
483
Dime Commercial Bancshares Series A Preferred Stock
DCOM.PR
USD 86.7 M
| USD 82.3 k | 0.01% |
4,600
-800
| -15% | -USD 15 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
484
Republic Services
RSG
USD 76 mil M
| USD 81.2 k | 0.01% |
383
-516
| -57% | -USD 111 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
485
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83.9 mil M
| USD 81 k | 0.01% |
282
+25
| +10% | +USD 6.81 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
486
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 921 M
| USD 80.7 k | 0.01% |
+5,710
| Nuevas | +USD 78.1 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
487
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1459 M
| USD 80.4 k | 0.01% |
2,818
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
488
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 80.1 k | 0.01% |
966
-92
| -9% | -USD 8.61 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
489
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
USD 416 M
| USD 78.6 k | 0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
490
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.5 mil M
| USD 78.4 k | 0.01% |
644
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
491
Autodesk
ADSK
USD 54.3 mil M
| USD 78.1 k | 0.01% |
264
+30
| +13% | +USD 9.08 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
492
Progressive
PGR
USD 135 mil M
| USD 78.1 k | 0.01% |
343
+96
| +39% | +USD 21.7 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
493
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6510 M
| USD 75.5 k | 0.01% |
5,300
+1,694
| +47% | +USD 20.5 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
494
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.5 mil M
| USD 75.3 k | 0.01% |
300
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
495
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 809 M
| USD 75 k | 0.01% |
1,562
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
496
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 74.2 k | 0.01% |
1,357
-281
| -17% | -USD 15.3 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
497
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 74 k | 0.01% |
273
+13
| +5% | +USD 3.27 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
498
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 73.5 k | 0.01% |
1,363
+451
| +49% | +USD 21.7 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
499
Dominion Energy
D
USD 59.9 mil M
| USD 73.2 k | 0.01% |
1,250
+24
| +2% | +USD 1.45 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
500
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.3 mil M
| USD 73.2 k | 0.01% |
282
-26
| -8% | -USD 6.88 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.