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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Marsh
MRSH
USD 96.8 mil M
| USD 64.6 k | 0.01% |
348
+37
| +12% | +USD 6.92 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
527
Morgan Stanley Series E Preferred Stock
MS.PRE
USD 851 M
| USD 64.3 k | 0.01% |
2,547
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
528
Fortive
FTV
USD 20 mil M
| USD 64.3 k | 0.01% |
1,164
+21
| +2% | +USD 1.09 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
529
Quanta Services
PWR
USD 93.9 mil M
| USD 64.1 k | 0.01% |
152
+14
| +10% | +USD 6.15 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
530
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.7 mil M
| USD 63.2 k | 0.01% |
735
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
531
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.3 mil M
| USD 63.1 k | 0.01% |
185
-6
| -3% | -USD 1.86 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
532
Carrier Global
CARR
USD 44.6 mil M
| USD 63 k | 0.01% |
1,193
+532
| +80% | +USD 29.6 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
533
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 62.7 k | 0.01% |
2,177
-266
| -11% | -USD 6.22 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
534
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 62.6 k | 0.01% |
199
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
535
Conagra Brands
CAG
USD 6942 M
| USD 62.5 k | 0.01% |
3,610
-14,926
| -81% | -USD 265 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
536
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| USD 61.9 k | 0.01% |
337
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
537
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 61.5 k | 0.01% |
836
+756
| +945% | +USD 55 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
538
Rockwell Automation
ROK
USD 49.2 mil M
| USD 61.1 k | 0.01% |
157
-16
| -9% | -USD 6.01 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
539
Crown Castle
CCI
USD 37.1 mil M
| USD 60.9 k | 0.01% |
685
-49
| -7% | -USD 4.51 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
540
Adobe
ADBE
USD 98.8 mil M
| USD 60.2 k | 0.01% |
172
-174
| -50% | -USD 59.2 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
541
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
USD 103 M
| USD 60.1 k | 0.01% |
2,532
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
542
REX AI Equity Premium Income ETF
AIPI
USD 452 M
| USD 59.7 k | 0.01% |
+1,490
| Nuevas | +USD 62.9 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
543
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2031 M
| USD 59.6 k | 0.01% |
800
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
544
L3Harris
LHX
USD 51.6 mil M
| USD 59.6 k | 0.01% |
203
+43
| +27% | +USD 12.4 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
545
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1064 M
| USD 59 k | 0.01% |
6,050
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
546
ProShares Short S&P500
SH
USD 953 M
| USD 58.9 k | 0.01% |
1,636
-2,465
| -60% | -USD 90.3 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
547
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
USD 449 M
| USD 58.9 k | 0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 58.3 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
548
CSX Corp
CSX
USD 95.4 mil M
| USD 58.8 k | 0.01% |
1,623
+479
| +42% | +USD 17.1 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
549
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 58.8 k | 0.01% |
152
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
550
SLB Ltd
SLB
USD 79.1 mil M
| USD 58.8 k | 0.01% |
1,532
+1,183
| +339% | +USD 42.9 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.