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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Atención médica | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vox Royalty Corp
VOXR
USD 350 M
| USD 55.7 M | 9.81% |
11,758,052
-373,383
| -3% | -USD 1.69 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 19.1 M | 3.36% |
27,979
+3,551
| +15% | +USD 2.4 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 13.6 M | 2.4% |
196,185
-5,434
| -3% | -USD 369 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.6 M | 2.04% |
42,650
+1,229
| +3% | +USD 330 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11 M | 1.94% |
22,771
+384
| +2% | +USD 192 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 10.9 M | 1.91% |
195,267
+20,904
| +12% | +USD 1.14 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.4 M | 1.82% |
55,573
+263
| +0.5% | +USD 49 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 8.61 M | 1.52% |
34,046
+6,742
| +25% | +USD 1.7 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.25 M | 1.45% |
16,422
+869
| +6% | +USD 432 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 8.19 M | 1.44% |
66,686
+20
| +0% | +USD 2.43 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 7.99 M | 1.41% |
131,366
+27,054
| +26% | +USD 1.63 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 7.75 M | 1.36% |
153,990
+37,174
| +32% | +USD 1.87 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.67 M | 1.35% |
279,654
-925
| -0.3% | -USD 25.2 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.7 M | 1.18% |
29,037
-189
| -0.6% | -USD 43.2 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 6.33 M | 1.11% |
134,523
-12,261
| -8% | -USD 574 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.08 M | 1.07% |
8,876
+806
| +10% | +USD 547 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 5.78 M | 1.02% |
91,921
-25,691
| -22% | -USD 1.59 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
18
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
| USD 5.69 M | 1% |
102,312
-2,168
| -2% | -USD 120 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 5.06 M | 0.89% |
108,788
-2,552
| -2% | -USD 119 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
20
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 891 M
| USD 5.01 M | 0.88% |
286,050
+72,450
| +34% | +USD 1.19 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.62 M | 0.81% |
7,364
+37
| +0.5% | +USD 23 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 4.57 M | 0.81% |
23,022
+4,778
| +26% | +USD 939 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.5 M | 0.79% |
55,200
+354
| +0.6% | +USD 28.7 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
24
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 4.49 M | 0.79% |
116,398
-25,241
| -18% | -USD 966 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 4.41 M | 0.78% |
24,832
-3,339
| -12% | -USD 604 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
LRWA
AMCI
GFA
HFA
VFPW
CIP
VW
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.