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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.61 M | 0.28% |
4,644
+165
| +4% | +USD 59 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
77
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 1.55 M | 0.27% |
33,559
+3,996
| +14% | +USD 185 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
78
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 11.9 mil M
| USD 1.54 M | 0.27% |
38,309
+23,970
| +167% | +USD 957 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.53 M | 0.27% |
6,981
+239
| +4% | +USD 52.2 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
80
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 599 M
| USD 1.53 M | 0.27% |
16,395
+16
| +0.1% | +USD 1.49 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
81
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
USD 579 M
| USD 1.52 M | 0.27% |
+120,000
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
82
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 1.52 M | 0.27% |
26,317
+162
| +0.6% | +USD 9.8 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 1.49 M | 0.26% |
17,131
+13,872
| +426% | +USD 1.24 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
84
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4290 M
| USD 1.49 M | 0.26% |
30,815
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
85
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 1.49 M | 0.26% |
31,131
+2,194
| +8% | +USD 105 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
86
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 1.49 M | 0.26% |
2,606
+227
| +10% | +USD 132 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
87
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7187 M
| USD 1.49 M | 0.26% |
20,721
+3,198
| +18% | +USD 224 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
88
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 1.48 M | 0.26% |
24,505
-738
| -3% | -USD 43.4 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
89
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 1.47 M | 0.26% |
21,934
+7,922
| +57% | +USD 525 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
90
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.45 M | 0.26% |
35,550
+26,504
| +293% | +USD 1.08 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
91
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.44 M | 0.25% |
1,335
+26
| +2% | +USD 24.9 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
92
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.41 M | 0.25% |
26,295
-97
| -0.4% | -USD 5.27 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
93
Pacer WealthShield ETF
PWS
USD 14.3 M
| USD 1.39 M | 0.24% |
42,978
-321
| -0.7% | -USD 10.5 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
94
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 1.34 M | 0.24% |
5,857
+417
| +8% | +USD 95 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
95
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.33 M | 0.23% |
4,117
+499
| +14% | +USD 154 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
96
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.2 mil M
| USD 1.31 M | 0.23% |
27,606
+2,993
| +12% | +USD 142 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
97
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 1.31 M | 0.23% |
6,259
-208
| -3% | -USD 40.1 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
98
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8946 M
| USD 1.29 M | 0.23% |
23,865
+2,451
| +11% | +USD 133 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
99
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 1.29 M | 0.23% |
25,312
-303
| -1% | -USD 15.4 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1224 M
| USD 1.28 M | 0.23% |
29,333
+1,000
| +4% | +USD 43.2 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.