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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,61 mi | 0,28% |
4.644
+165
| +4% | +US$ 59 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
77
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 1,55 mi | 0,27% |
33.559
+3.996
| +14% | +US$ 185 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
78
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 11,9 bi
| US$ 1,54 mi | 0,27% |
38.309
+23.970
| +167% | +US$ 957 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,53 mi | 0,27% |
6.981
+239
| +4% | +US$ 52,2 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
80
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 599 mi
| US$ 1,53 mi | 0,27% |
16.395
+16
| +0,1% | +US$ 1,49 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
81
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$ 579 mi
| US$ 1,52 mi | 0,27% |
+120.000
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
82
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 1,52 mi | 0,27% |
26.317
+162
| +0,6% | +US$ 9,8 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 1,49 mi | 0,26% |
17.131
+13.872
| +426% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
84
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,29 bi
| US$ 1,49 mi | 0,26% |
30.815
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
85
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 1,49 mi | 0,26% |
31.131
+2.194
| +8% | +US$ 105 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
86
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 1,49 mi | 0,26% |
2.606
+227
| +10% | +US$ 132 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
87
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,19 bi
| US$ 1,49 mi | 0,26% |
20.721
+3.198
| +18% | +US$ 224 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
88
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 1,48 mi | 0,26% |
24.505
-738
| -3% | -US$ 43,4 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
89
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 1,47 mi | 0,26% |
21.934
+7.922
| +57% | +US$ 525 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
90
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,45 mi | 0,26% |
35.550
+26.504
| +293% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
91
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,44 mi | 0,25% |
1.335
+26
| +2% | +US$ 24,9 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
92
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,41 mi | 0,25% |
26.295
-97
| -0,4% | -US$ 5,27 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
93
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$ 14,3 mi
| US$ 1,39 mi | 0,24% |
42.978
-321
| -0,7% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
94
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 1,34 mi | 0,24% |
5.857
+417
| +8% | +US$ 95 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
95
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,33 mi | 0,23% |
4.117
+499
| +14% | +US$ 154 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
96
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,2 bi
| US$ 1,31 mi | 0,23% |
27.606
+2.993
| +12% | +US$ 142 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
97
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 1,31 mi | 0,23% |
6.259
-208
| -3% | -US$ 40,1 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
98
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,95 bi
| US$ 1,29 mi | 0,23% |
23.865
+2.451
| +11% | +US$ 133 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
99
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 1,29 mi | 0,23% |
25.312
-303
| -1% | -US$ 15,4 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 1,28 mi | 0,23% |
29.333
+1.000
| +4% | +US$ 43,2 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.