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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$ 357 mi
| US$ 2,26 mi | 0,4% |
58.263
+39.213
| +206% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
52
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 2,25 mi | 0,4% |
97.622
-1.100
| -1% | -US$ 25,5 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 2,22 mi | 0,39% |
18.479
-5.239
| -22% | -US$ 608 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,22 mi | 0,39% |
18.748
+4.320
| +30% | +US$ 512 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
55
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$ 368 mi
| US$ 2,22 mi | 0,39% |
43.978
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
56
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,46 bi
| US$ 2,19 mi | 0,39% |
30.247
+4.911
| +19% | +US$ 351 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
57
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 2,17 mi | 0,38% |
22.538
+39
| +0,2% | +US$ 3,77 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
58
Cambria Fixed Income Trend ETF
CFIT
US$ 40,6 mi
| US$ 2,15 mi | 0,38% |
85.512
+1.204
| +1% | +US$ 30,4 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
59
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 2,15 mi | 0,38% |
6.267
+1.589
| +34% | +US$ 540 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
60
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,14 mi | 0,38% |
3.235
-64
| -2% | -US$ 42,7 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
61
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 2,1 mi | 0,37% |
55.328
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
62
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
US$ 485 mi
| US$ 2,07 mi | 0,36% |
39.123
+4.009
| +11% | +US$ 223 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
63
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,6 bi
| US$ 2 mi | 0,35% |
21.535
+9.139
| +74% | +US$ 857 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
64
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,99 bi
| US$ 1,97 mi | 0,35% |
76.145
+3.110
| +4% | +US$ 80,1 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
65
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,52 bi
| US$ 1,87 mi | 0,33% |
57.580
+7.578
| +15% | +US$ 239 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
66
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,07 bi
| US$ 1,87 mi | 0,33% |
29.125
+2.158
| +8% | +US$ 135 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
67
JPMorgan Chase & Co 6.00% Series EE Preferred Stock
JPM.PRC
US$ 1,7 bi
| US$ 1,84 mi | 0,32% |
73.300
-4.000
| -5% | -US$ 101 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
68
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,07 bi
| US$ 1,82 mi | 0,32% |
16.012
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
69
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,2 bi
| US$ 1,81 mi | 0,32% |
57.283
+28.416
| +98% | +US$ 888 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
70
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 1,79 mi | 0,32% |
3.986
-1.821
| -31% | -US$ 807 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
71
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 1,77 mi | 0,31% |
5.398
+31
| +0,6% | +US$ 9,8 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
72
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,3 bi
| US$ 1,72 mi | 0,3% |
38.713
+24.223
| +167% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
73
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 1,65 mi | 0,29% |
7.835
+2.447
| +45% | +US$ 505 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
74
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$ 305 mi
| US$ 1,64 mi | 0,29% |
28.332
+275
| +1% | +US$ 15,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
75
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 1,62 mi | 0,29% |
31.483
-10.171
| -24% | -US$ 524 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.