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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vox Royalty Corp
VOXR
US$ 350 mi
| US$ 55,7 mi | 9,81% |
11.758.052
-373.383
| -3% | -US$ 1,69 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 19,1 mi | 3,36% |
27.979
+3.551
| +15% | +US$ 2,4 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 13,6 mi | 2,4% |
196.185
-5.434
| -3% | -US$ 369 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,6 mi | 2,04% |
42.650
+1.229
| +3% | +US$ 330 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11 mi | 1,94% |
22.771
+384
| +2% | +US$ 192 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 10,9 mi | 1,91% |
195.267
+20.904
| +12% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,4 mi | 1,82% |
55.573
+263
| +0,5% | +US$ 49 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 8,61 mi | 1,52% |
34.046
+6.742
| +25% | +US$ 1,7 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,25 mi | 1,45% |
16.422
+869
| +6% | +US$ 432 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 8,19 mi | 1,44% |
66.686
+20
| +0% | +US$ 2,43 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 7,99 mi | 1,41% |
131.366
+27.054
| +26% | +US$ 1,63 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 7,75 mi | 1,36% |
153.990
+37.174
| +32% | +US$ 1,87 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,67 mi | 1,35% |
279.654
-925
| -0,3% | -US$ 25,2 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,7 mi | 1,18% |
29.037
-189
| -0,6% | -US$ 43,2 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 6,33 mi | 1,11% |
134.523
-12.261
| -8% | -US$ 574 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,08 mi | 1,07% |
8.876
+806
| +10% | +US$ 547 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 5,78 mi | 1,02% |
91.921
-25.691
| -22% | -US$ 1,59 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
18
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
| US$ 5,69 mi | 1% |
102.312
-2.168
| -2% | -US$ 120 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 5,06 mi | 0,89% |
108.788
-2.552
| -2% | -US$ 119 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
20
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$ 891 mi
| US$ 5,01 mi | 0,88% |
286.050
+72.450
| +34% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,62 mi | 0,81% |
7.364
+37
| +0,5% | +US$ 23 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,57 mi | 0,81% |
23.022
+4.778
| +26% | +US$ 939 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,5 mi | 0,79% |
55.200
+354
| +0,6% | +US$ 28,7 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
24
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 4,49 mi | 0,79% |
116.398
-25.241
| -18% | -US$ 966 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 4,41 mi | 0,78% |
24.832
-3.339
| -12% | -US$ 604 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
LRWA
AMCI
GFA
HFA
VFPW
CIP
VW
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.