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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America Depository Shares Series KK
BAC.PRM
US$ 1,03 bi
| US$ 1,27 mi | 0,22% |
57.857
-4.700
| -8% | -US$ 106 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
102
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 988 mi
| US$ 1,26 mi | 0,22% |
27.137
+2.861
| +12% | +US$ 134 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
103
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,59 bi
| US$ 1,23 mi | 0,22% |
19.037
-3.527
| -16% | -US$ 232 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
104
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 1,22 mi | 0,21% |
12.169
-11.191
| -48% | -US$ 1,01 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
105
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 1,22 mi | 0,21% |
57.608
-12.552
| -18% | -US$ 267 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
106
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,21% |
43.332
-900
| -2% | -US$ 24 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
107
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,16 mi | 0,21% |
17.650
-6.188
| -26% | -US$ 405 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
108
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 1,15 mi | 0,2% |
7.140
+896
| +14% | +US$ 139 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
109
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,52 bi
| US$ 1,15 mi | 0,2% |
39.711
+23.347
| +143% | +US$ 664 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
110
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 13,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,2% |
34.346
+9.394
| +38% | +US$ 326 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
111
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 1,13 mi | 0,2% |
16.782
+88
| +0,5% | +US$ 5,88 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
112
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 1,11 mi | 0,2% |
12.421
-5.529
| -31% | -US$ 493 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
113
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,19% |
11.437
+802
| +8% | +US$ 77,1 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
114
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 1,09 mi | 0,19% |
2.759
-200
| -7% | -US$ 76,4 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
115
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 1,09 mi | 0,19% |
8.679
+5.411
| +166% | +US$ 689 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
116
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,9 bi
| US$ 1,04 mi | 0,18% |
30.138
+15.619
| +108% | +US$ 540 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
117
TSMC
TSM
US$ 2,27 tri
| US$ 1,04 mi | 0,18% |
3.426
-31
| -0,9% | -US$ 9,1 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
118
Mine Safety
MSA
US$ 6,91 bi
| US$ 1,03 mi | 0,18% |
6.450
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
119
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 1,03 mi | 0,18% |
3.464
+705
| +26% | +US$ 211 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
120
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 1,01 mi | 0,18% |
8.433
+67
| +0,8% | +US$ 8,01 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
121
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 893 mi
| US$ 991 mil | 0,17% |
21.857
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
122
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 983 mil | 0,17% |
9.211
+62
| +0,7% | +US$ 6,61 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
123
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 982 mil | 0,17% |
2.799
+14
| +0,5% | +US$ 4,77 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 980 mil | 0,17% |
5.126
-133
| -3% | -US$ 25 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
125
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,62 bi
| US$ 979 mil | 0,17% |
23.614
+430
| +2% | +US$ 17,2 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.